רואניון אידאי טכנולוג'י (RYET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 1.07 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 0.66 | 1.05 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -1.28 | -0.84 | -0.02 | -0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.00 | -0.29 | 0.52 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.14 | -2.14 | -0.41 | 1.26 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98M | 2.98M | -2.10M | 432.38K | 1.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 0.30 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | -27.25 | 1.06 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 1.04 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | -36.31 | 3.51 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -2.53 | -1.68 | -0.03 | -0.22 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -319.35 | 0 | -3.16 | -9.72 | -5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.03 | -29.97 | -1.14 | -69.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | 25.18% | 56.73% | 35.49% | 43.92% |
| שיעור EBIT | -97.77% | -97.77% | -5.47% | -12.01% | -4.70% |
| שיעור EBITDA | -96.88% | -95.54% | -1.86% | -6.18% | -0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.77% | -97.77% | -7.27% | -15.51% | -6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.40% | -105.40% | -7.77% | -13.61% | -5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.96% | -104.96% | -5.93% | -12.89% | -5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -105.70% | -105.70% | -7.77% | -13.61% | -5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 99.58% | 76.30% | 94.73% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.80% | 107.80% | 106.87% | 87.74% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | -81.83% | -54.55% | -6.75% | -14.65% | -6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -180.27% | -138.43% | 245.09% | -51.41% | -19.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -207.86% | -138.57% | 96.08% | -65.76% | -21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.83% | -76.55% | -12.46% | -30.96% | -9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.38% | -54.92% | -6.99% | -16.11% | -7.15% |
| תשואת רווחים | -46.54% | -24.66% | -0.26% | -0.77% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 6.07 | 1.99 | 2.45 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 2.83 | 2.69 | 2.26 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 454.82 | 303.21 | 48.96 | 38.80 | 26.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.85 | 15.90 | 14.52 | 19.31 | 17.85 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.52 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 17.00 | -3.95 | 9.67 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.02 | -67.53 | 55.05 | -3.38 | 102.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.06 | 60.08 | 183.30 | 149.07 | 198.53 |
| ימי מלאי | 0.80 | 1.20 | 7.45 | 9.41 | 13.76 |
| ימי אשראי מספקים | 85.88 | 128.82 | 135.71 | 161.86 | 109.53 |
| מחזור תפעולי | 40.86 | 61.29 | 190.76 | 158.48 | 212.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.27 | -0.05 | 0.09 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.27 | -0.06 | 0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 0.89 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -141.72 | -141.72 | -12.61 | 9.38 | -4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -141.72 | -141.72 | -12.61 | 9.38 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -2.14 | -0.41 | 1.26 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -1.22 | -0.27 | 0.34 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.73% | -28.95% | -1.29% | 1.80% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -4.04 | -383.83 | -129.31 | -216.03 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 4.26 | 22.77 | 16.67 | 12.33 |
| מכפיל הון | 4.46 | 5.61 | -940.74 | 66.47 | 42.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -3.45 | -77.49 | 55.64 | -50.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -3.48 | -83.63 | 49.71 | -61.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 3.84 | -1.93 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 5.61 | -940.74 | 66.47 | 42.06 |
| מכפיל שווי חברה | -2.46 | -4.48 | -1,251.38 | -270.84 | -3,156.86 |
| שווי חברה | 26.73M | 32.03M | 155.95M | 152.85M | 161.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.46 | -4.48 | -1,251.38 | -270.84 | -3,156.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 4.28 | 23.33 | 16.74 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -3.48 | -79.39 | 55.87 | -51.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -3.50 | -85.69 | 49.91 | -63.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | -0.02 | 0.04 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.17 | -0.00 | 0.07 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.23 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.42 | 1.13 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.13 | 1.13 | 0.50 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 3.50 | -2.46 | 3.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD