רואניון אידאי טכנולוג'י (RYET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -1.82M | -799.45K | 3.06M | -2.55M |
| רווח נקי | -7.85M | -519.72K | -2.10M | -1.24M | -739.49K |
| פחת והפחתות | 167.29K | 241.22K | 414.92K | 532.54K | 550.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.64M | -1.94M | 504.66K | 3.67M | -3.21M |
| יתרת לקוחות | 491.31K | -1.92M | 1.28M | 2.91M | -3.53M |
| מלאי | 42.43K | 150.97K | -66.31K | 98.15K | -21.56K |
| יתרת ספקים | 819.89K | -733.09K | -676.54K | 625.27K | 895.96K |
| הון חוזר אחר | -4.99M | 556.57K | -27.58K | 44.63K | -559.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 401.84K | 385.05K | 98.74K | 849.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.57K | -162.78K | 65.37K | -326.49K | -588.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.57K | -144.37K | -4.40K | -45.77K | -504.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.41K | 69.76K | -280.73K | -84.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.84M | 1.56M | 138.13K | -1.88M | 2.05M |
| פירעון חוב | -350.61K | 1.56M | 138.13K | -1.79M | 2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -89.77K | -272.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.08M | 798.96K | 1.23M | 1.91M | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 662.24K | -3.79K | -89.03K | -90.36K | 59.52K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28M | -428.47K | -684.98K | 763.68K | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 798.96K | 1.23M | 1.91M | 1.15M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.08M | 798.96K | 1.23M | 1.91M | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.22M | -1.96M | -803.84K | 2.74M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -1.82M | -799.45K | 3.06M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | -64.58K | -144.37K | -4.40K | -326.49K | -588.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD