Ryde Group Class A (RYDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.60 | 5.63 | 1.60 | 0.35 | 0.73 |
| יחס מהיר | 9.60 | 5.63 | 1.60 | 0.35 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.79 | 1.08 | 0.13 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -4.52 | -2.69 | -3.47 | -0.98 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26 | -3.71 | -2.29 | -0.13 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.77M | 29.35M | 2.97M | -8.16M | -5.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 1.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.93 | -1.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -14.26 | 9.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.20 | 2.29 | -0.93 | -0.65 |
| יחס כיסוי חוב | -8,473.00 | -3,366.20 | -234.27 | -2.15 | -2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -8,743.33 | -3,488.00 | -241.53 | -26.37 | -15.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.29 | 0.30 | -0.29 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -194.40% | -139.45% | 23.24% | 21.39% | -8.68% |
| שיעור EBIT | -193.10% | -139.74% | -207.80% | -143.34% | -57.24% |
| שיעור EBITDA | -188.39% | -134.84% | -201.55% | -138.70% | -53.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -194.40% | -139.45% | -207.80% | -135.68% | -34.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.12% | -139.78% | -208.66% | -148.48% | -56.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -194.89% | -141.49% | -208.38% | -148.00% | -55.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -193.12% | -139.53% | -208.66% | -148.48% | -56.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 101.22% | 99.87% | 99.67% | 99.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.34% | 100.24% | 100.41% | 109.44% | 164.35% |
| תשואה על הנכסים | -45.92% | -46.18% | -205.31% | -246.82% | -152.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.13% | -55.58% | -469.54% | 230.42% | 99.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.83% | -54.53% | -469.77% | 159.12% | 155.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.81% | -54.33% | -460.92% | 537.43% | -391.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.60% | -47.18% | -223.54% | -283.53% | -182.93% |
| תשואת רווחים | -22.25% | -118.16% | -139.67% | -12.72% | -7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.12 | 58.12 | 42.69 | 37.71 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 6.05 | 1.69 | 1.25 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 374.81 | 178.66 | 57.74 | 142.08 | 514.64 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.33 | 0.99 | 1.67 | 2.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.77 | -3.54 | -1.82 | -6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 348.49 | 265.69 | -210.22 | -284.13 | -163.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 388.64 | 326.04 | 6.28 | 8.55 | 9.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.15 | 60.35 | 216.50 | 292.68 | 173.24 |
| מחזור תפעולי | 388.64 | 326.04 | 6.28 | 8.55 | 9.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.53 | -0.55 | -0.08 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.54 | -0.58 | -0.11 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.30 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -74.56 | -39.09 | -20.23 | -3.32 | -7.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -74.56 | -39.09 | -20.23 | -3.32 | -7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,208.12 | -398.86 | -86.91 | -0.31 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.79 | -1.88 | -1.31 | -0.19 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.64% | -161.16% | -92.21% | -2.08% | -4.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.20 | -0.84 | -0.71 | -7.86 | -12.75 |
| מכפיל מכירות | 9.24 | 1.20 | 1.49 | 11.64 | 7.11 |
| מכפיל הון | 2.30 | 0.47 | 3.36 | -18.12 | -12.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -0.62 | -1.08 | -48.09 | -20.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | -0.64 | -1.14 | -62.56 | -22.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 0.47 | 3.36 | -18.12 | -12.65 |
| מכפיל שווי חברה | -4.79 | -0.59 | -0.44 | -8.68 | -13.91 |
| שווי חברה | 121.84M | 10.03M | 7.97M | 104.35M | 66.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.79 | -0.59 | -0.44 | -8.68 | -13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.03 | 0.80 | 0.89 | 12.04 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -0.42 | -0.65 | -49.76 | -21.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04 | -0.43 | -0.68 | -64.74 | -23.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.70 | 0.15 | -0.42 | -0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.71 | 0.19 | -0.29 | -0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.28 | 0.42 | 0.45 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.39 | -0.88 | -0.67 | -0.42 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.67 | 1.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.89 | 1.16 | 0.80 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.35 | 0.63 | 0.13 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-SGD