Ryde Group Class A (RYDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.53M | -11.73M | -1.61M | -2.79M | -83.34K |
| רווח נקי | -17.45M | -18.68M | -12.87M | -4.96M | -1.24M |
| פחת והפחתות | 613.00K | 559.00K | 402.00K | 301.00K | 273.00K |
| מס הכנסה נדחה | -32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.10M | 10.35M | 6.96M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.44M | -4.40M | 2.07M | 818.00K | 854.00K |
| יתרת לקוחות | -21.00K | 19.00K | 52.00K | -42.78K | -8.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 874.00K | -1.38M | 1.90M | 390.87K | 639.95K |
| הון חוזר אחר | -18.30M | -3.05M | 834.00K | 338.00K | 5.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -321.00K | 440.00K | 1.83M | -26.83K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.95M | -580.00K | -422.00K | -482.00K | -329.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -28.00K | -3.00K | -349.53K | -244.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 63.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.94M | -552.00K | -482.00K | -132.47K | -84.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.96M | 16.14M | 721.00K | 4.70M | 500.00K |
| פירעון חוב | 0 | -4.76M | 2.80M | 4.70M | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.96M | 20.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -62.00K | -2.08M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00M | 5.52M | 1.69M | 2.24M | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -517.00K | 3.83M | -1.31M | 377.00K | 59.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.52M | 1.69M | 3.01M | 1.95M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00M | 5.52M | 1.69M | 2.24M | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.14M | -12.31M | -2.10M | -3.13M | -328.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.53M | -11.73M | -1.61M | -3.84M | -112.00K |
| הוצאות הוניות | -602.00K | -580.00K | -485.00K | -349.53K | -244.82K |
הנתונים מוצגים ב-SGD