ריינאייר (RYAAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.90 | 0.74 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.90 | 0.74 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.61 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.00 | 4.03 | 63.16 | 3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.48B | -1.90B | -4.46B | -3.73B | -4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.15 | 0.38 | 0.36 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.13 | 0.28 | 0.27 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.95 | 2.49 | 2.26 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.88 | 3.16 | 21.38 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 23.43 | 24.83 | 18.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 2.83 | 4.99 | 12.42 | 36.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.33 | -0.39 | -0.37 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.64% | 20.99% | 19.00% | 28.84% | 20.63% |
| שיעור EBIT | 13.70% | 15.59% | 13.27% | 15.33% | 14.10% |
| שיעור EBITDA | 22.98% | 24.43% | 21.98% | 22.72% | 22.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.06% | 15.82% | 11.17% | 15.33% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.38% | 15.59% | 12.79% | 15.83% | 13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.13% | 13.98% | 11.55% | 14.26% | 12.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 13.98% | 11.55% | 14.26% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.68% | 89.70% | 90.32% | 90.09% | 91.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.44% | 98.54% | 114.53% | 103.27% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.41% | 11.07% | 9.21% | 11.16% | 8.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.27% | 21.64% | 22.90% | 25.18% | 23.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.75% | 22.13% | 16.66% | 19.12% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.84% | 17.87% | 13.74% | 17.09% | 13.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.50% | 11.15% | 9.28% | 11.26% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 8.29% | 7.47% | 15.43% | 33.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 162.74 | 353.67 | 189.78 | 175.97 | 180.49 |
| מחזור זכאים | 17.79 | 20.25 | 16.09 | 12.08 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 2,757.43 | 2,573.15 | 2,456.11 | 1,542.97 | 1,425.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 1.26 | 1.22 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.58 | -10.53 | -10.27 | -12.90 | -15.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.14 | -16.85 | -20.61 | -27.92 | -43.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.24 | 1.03 | 1.92 | 2.07 | 2.02 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 20.52 | 18.02 | 22.68 | 30.23 | 45.47 |
| מחזור תפעולי | 2.38 | 1.17 | 2.07 | 2.31 | 2.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.61 | 7.05 | 6.20 | 13.86 | 34.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.26 | 3.44 | 3.38 | 3.36 | 17.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.35 | 3.61 | 2.82 | 10.50 | 16.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.24 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.58 | 1.72 | 1.22 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.95 | 2.20 | 1.32 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91 | 2.49 | 1.27 | 1.15 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 6.88% | 8.64% | 6.17% | 49.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 12.08 | 13.32 | 6.48 | 3.01 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.69 | 1.55 | 0.92 | 0.37 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.61 | 3.06 | 1.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.02 | 14.54 | 11.57 | 16.22 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.09 | 6.31 | 3.93 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.22 | 0.30 | -1.04 | -0.24 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.61 | 3.06 | 1.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 6.57 | 6.65 | 3.70 | 1.83 |
| שווי חברה | 21.48B | 25.11B | 20.38B | 11.29B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 6.57 | 6.65 | 3.70 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.60 | 1.46 | 0.84 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 13.84 | 10.94 | 14.75 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 6.75 | 5.97 | 3.58 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.93 | 18.88 | 12.51 | 32.78 | 48.35 |
| הון עצמי למניה | 18.21 | 19.16 | 12.78 | 33.42 | 49.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 29.94 | 29.65 | 25.33 | 59.01 | 94.79 |
| רווח נקי למניה | 3.63 | 4.15 | 2.93 | 8.41 | 11.56 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.70 | 2.12 | 1.65 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR