רקספייס טכנולוג'י (RXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | 39.90M | 374.90M | 259.30M | 370.80M |
| רווח נקי | -225.80M | -858.20M | -837.80M | -804.80M | -218.30M |
| פחת והפחתות | 362.60M | 363.00M | 442.90M | 447.60M | 490.70M |
| מס הכנסה נדחה | 23.70M | -35.00M | -41.90M | -108.80M | -41.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.10M | 63.40M | 65.40M | 69.50M | 75.40M |
| שינוי בהון החוזר | -61.90M | -62.20M | 225.10M | -66.90M | -30.00M |
| יתרת לקוחות | 27.60M | 20.50M | 275.10M | -82.40M | -69.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.90M |
| יתרת ספקים | -26.40M | -22.20M | -44.20M | 82.40M | 88.10M |
| הון חוזר אחר | -63.10M | -60.50M | -5.80M | -66.90M | 3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.70M | 568.90M | 521.20M | 722.70M | 94.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.40M | -86.60M | -96.00M | -97.90M | -69.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.80M | -111.10M | -96.90M | -80.40M | -108.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.90M | 0 | -7.70M | 31.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 7.60M | 900.00K | 5.20M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.60M | -3.00M | -312.80M | -187.00M | -132.20M |
| פירעון חוב | -69.90M | 55.10M | -271.60M | -139.20M | -180.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 61.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.30M | -1.00M | -31.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.20M | -53.80M | -40.20M | -16.80M | -12.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.00M | 147.00M | 199.70M | 244.00M | 275.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.40M | -3.00M | 2.20M | -5.80M | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.10M | -52.70M | -31.70M | -31.40M | 167.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.00M | 199.70M | 231.40M | 275.40M | 108.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.00M | 147.00M | 199.70M | 244.00M | 275.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.60M | -71.20M | 278.00M | 178.90M | 262.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | 39.90M | 374.90M | 259.30M | 370.80M |
| הוצאות הוניות | -60.80M | -111.10M | -96.90M | -80.40M | -108.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD