אראקססייט (RXST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51M | -16.95M | -41.59M | -58.85M | -44.71M |
| רווח נקי | -38.94M | -27.46M | -48.61M | -66.76M | -48.69M |
| פחת והפחתות | 3.27M | 3.62M | 4.24M | 4.02M | 3.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.61M | 24.64M | 15.75M | 11.40M | 7.58M |
| שינוי בהון החוזר | -4.89M | -9.21M | -9.07M | -7.41M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | 6.66M | -9.80M | -9.33M | -6.09M | -2.00M |
| מלאי | -11.48M | -4.99M | -2.75M | -7.56M | -2.11M |
| יתרת ספקים | 627.00K | 946.00K | 1.25M | 635.00K | 555.00K |
| הון חוזר אחר | -692.00K | 4.64M | 1.75M | 5.60M | 874.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.55M | -8.54M | -3.90M | -101.00K | 493.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.89M | -99.31M | -22.13M | 39.95M | -81.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -5.44M | -4.81M | -2.39M | -1.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.32M | -42.34M | 79.97M |
| רכישת השקעות | -239.28M | -336.87M | -272.32M | -212.66M | -159.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.00M | 243.00M | 255.00M | 255.00M | 80.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -17.32M | 42.34M | -79.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.86M | 123.32M | 61.52M | 6.33M | 137.34M |
| פירעון חוב | -26.00K | -61.00K | -40.15M | -121.00K | 14.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 128.92M | 105.96M | 7.83M | 121.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -5.54M | -4.28M | -1.38M | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 17.46M | 10.40M | 12.60M | 25.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -9.00K | 6.00K | -9.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.24M | 7.05M | -2.19M | -12.58M | 10.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.71M | 10.40M | 12.60M | 25.17M | 14.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 17.46M | 10.40M | 12.60M | 25.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.34M | -22.39M | -46.41M | -61.24M | -46.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51M | -16.95M | -41.59M | -58.85M | -44.71M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -5.44M | -4.81M | -2.39M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD