רגלוורקס מדיה (RWMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.81K |
| רווח נקי | -17.55K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 734.00 |
| יתרת לקוחות | -453.00 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 4.66K |
| הון חוזר אחר | -3.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.01K |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.81K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD