Robert Walters (RWALF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.51 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.51 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.39 | 1.27 | 2.88 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.90M | -14.20M | 13.00M | 32.50M | 58.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.90 | 0.64 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.91 | 2.57 | 2.52 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.03 | 1.07 | 2.05 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.19 | -2.92 | 1.13 | 5.48 | 16.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.46 | 1.41 | 1.49 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 5.23 | 0.71 | -0.01 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.39% | 32.22% | 36.03% | 36.35% | 38.94% |
| שיעור EBIT | -1.34% | -1.86% | 0.57% | 2.41% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 1.37% | 1.02% | 3.15% | 4.66% | 7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | -1.91% | 0.58% | 2.47% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -2.51% | 0.06% | 1.95% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.04% | -3.43% | -0.67% | 1.26% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.04% | -3.43% | -0.67% | 1.26% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.47% | 136.73% | -1,200.00% | 64.42% | 70.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.66% | 131.54% | 9.62% | 79.09% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | -8.91% | -9.10% | -1.69% | 3.22% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.40% | -26.48% | -4.33% | 8.13% | 21.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.39% | -9.67% | 2.67% | 11.51% | 23.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.75% | -7.67% | -27.27% | 6.46% | 14.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.25% | -10.46% | -1.89% | 3.51% | 8.79% |
| תשואת רווחים | -28.33% | -29.96% | -2.90% | 4.46% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 6.37 | 5.90 | 5.92 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 84.03 | 68.76 | 86.83 | 77.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.17 | 11.68 | 12.30 | 12.85 | 12.80 |
| מחזור נכסים | 2.93 | 2.65 | 2.51 | 2.56 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.01 | 14.44 | 10.78 | 9.89 | 9.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.64 | 52.99 | 56.51 | 57.47 | 65.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.62 | 57.34 | 61.82 | 61.67 | 70.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.26 | 4.34 | 5.31 | 4.20 | 4.73 |
| מחזור תפעולי | 62.62 | 57.34 | 61.82 | 61.67 | 70.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.68 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.49 | 0.65 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 0.71 | 0.77 | 1.44 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 6.36 | 1.96 | 2.86 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.54% | 8.38% | 4.68% | 9.85% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.68 | -3.32 | -34.54 | 22.43 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.88 | 1.50 | 1.82 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.29 | 11.93 | 21.35 | 10.15 | 16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.82 | 10.05 | 10.46 | 6.61 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.24 | -0.35 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.88 | 1.50 | 1.82 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 16.41 | 8.08 | 6.04 | 4.39 |
| שווי חברה | 129.06M | 131.26M | 227.03M | 299.83M | 355.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 16.41 | 8.08 | 6.04 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.64 | 17.50 | 23.40 | 10.13 | 15.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.98 | 14.75 | 11.47 | 6.59 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.96 | 1.53 | 1.96 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.54 | 2.11 | 2.47 | 2.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.37 | 13.00 | 0.36 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 12.34 | 11.87 | 13.57 | 15.93 | 15.80 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.41 | -0.09 | 0.20 | 0.56 |
| נטל מס | 1.52 | 1.37 | -12.00 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.35 | 0.10 | 0.81 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.60 | 3.81 | 3.40 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP