Robert Walters (RWALF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | 19.80M | 45.50M | 38.10M | 33.60M |
| רווח נקי | -14.90M | 5.20M | 13.40M | 58.20M | 54.10M |
| פחת והפחתות | 22.50M | 23.00M | 24.00M | 21.70M | 21.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.20M | 1.70M | 700.00K | 2.50M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 4.30M | 200.00K | 6.50M | -27.00M | -33.60M |
| יתרת לקוחות | 30.70M | 19.30M | 32.20M | -25.00M | -42.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -26.40M | -19.10M | -25.70M | -2.00M | 8.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.20M | -10.30M | 900.00K | -17.30M | -10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90M | -9.40M | -14.20M | -15.50M | -12.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.90M | -2.10M | -8.30M | -15.90M | -13.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.30M | -5.90M | 400.00K | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.50M | -33.90M | -52.20M | -47.50M | -27.20M |
| פירעון חוב | 7.30M | -200.00K | -10.30M | 10.40M | 15.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00K | 1.20M | 300.00K | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00M | -22.70M | -12.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.20M | -15.50M | -15.80M | -15.20M | -11.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.60M | -18.40M | -17.30M | -20.30M | -19.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.10M | 68.10M | 95.70M | 123.20M | 142.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | -4.10M | -6.60M | 5.80M | -6.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.00M | -27.60M | -27.50M | -19.10M | -13.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.10M | 95.70M | 123.20M | 142.30M | 155.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.10M | 68.10M | 95.70M | 123.20M | 142.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.50M | 9.70M | 29.60M | 22.20M | 20.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90M | 19.80M | 45.50M | 38.10M | 33.60M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -10.10M | -15.90M | -15.90M | -13.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP