Revive Therapeutics (RVVTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.68 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.02 | 0.34 | 0.68 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.61 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -2.47 | -3.01 | -1.65 | -1.76 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.23 | -0.99 | -1.75 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -130.51 | -44.81 | -120.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16M | -3.59M | -2.26M | -1.25M | -298.56K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -0.06 | 1.47 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -1,047.39 | -2,947.91 | -115.35 | -31.20 | -103.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -127.20 | -441.42 | -141.10 | -125.49 | -281.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 820.36% | 667.87% | 170.98% | 114.49% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | -3,770.35% | -5,370.77% | -52.83% | -44.35% | -104.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 288.66% | 318.64% | -77.69% | -59.34% | -141.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.44% | 49.82% | -44.94% | -51.04% | -138.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.44% | 49.82% | -44.63% | -49.81% | -135.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3,770.35% | -5,370.77% | -446.81% | -249.97% | -390.63% |
| תשואת רווחים | -121.92% | -131.18% | -147.67% | -41.39% | -12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,966,451.82 | -3,897,308.10 | -2,871,546.25 | -2,239,156.42 | -2,472,892.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,966,451.82 | 3,897,308.10 | 2,871,546.25 | 2,239,156.42 | 2,472,892.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39,177.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39,177.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -12.08 | -130.51 | -27.43 | -39.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.80% | -9.62% | -86.49% | -39.46% | -8.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -0.76 | -0.68 | -2.42 | -8.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.16 | -2.43 | 0.53 | 1.43 | 11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.60 | -10.39 | -1.16 | -2.53 | -11.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.60 | -10.39 | -1.16 | -2.53 | -11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.16 | -2.43 | 0.53 | 1.43 | 11.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | -0.77 | -0.54 | -2.43 | -8.09 |
| שווי חברה | 8.76M | 8.44M | 3.01M | 13.40M | 143.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | -0.77 | -0.54 | -2.43 | -8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.91 | -10.45 | -0.91 | -2.22 | -10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.91 | -10.45 | -0.91 | -2.22 | -10.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.07 | 0.59 | 0.95 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD