Revive Therapeutics (RVVTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -807.66K | -3.29M | -6.03M | -13.06M | -8.31M |
| רווח נקי | -11.01M | -5.62M | -6.32M | -17.81M | -20.12M |
| פחת והפחתות | 248.00 | 328.00 | 434.00 | 578.00 | 775.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 124.15K | 136.45K | 0 | 1.04M | 8.57M |
| שינוי בהון החוזר | 562.75K | -185.54K | -747.61K | 3.54M | 705.75K |
| יתרת לקוחות | 20.95K | 10.65K | 59.74K | -45.20K | 67.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 541.80K | -196.19K | -807.35K | 3.59M | 638.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.52M | 2.38M | 1.04M | 167.35K | 982.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | 0 | 0 | 0 | -2.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.15K | 1.98M | 4.20M | 376.35K | 26.24M |
| פירעון חוב | 65.00K | -40.00K | -152.04K | 202.00 | 21.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.02M | 3.91M | 376.15K | 28.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.85K | 0 | 152.04K | 0 | -2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.56K | 823.07K | 2.09M | 3.92M | 16.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -798.51K | -1.31M | -1.83M | -12.68M | 15.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.07K | 2.14M | 3.92M | 16.60M | 1.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.56K | 823.07K | 2.09M | 3.92M | 16.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -807.66K | -3.29M | -6.03M | -13.06M | -11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -807.66K | -3.29M | -6.03M | -13.06M | -8.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD