ריברוויו (RVSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 5.95 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.20B | -1.31B | -1.19B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 0.76 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.13 | 10.05 | 9.46 | 9.78 | 10.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.04 | 0.36 | 0.36 | 5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.27 | 0.28 | 0.25 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.38 | 0.87 | 1.16 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 3.21 | 6.09 | 6.43 | 7.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.88 | 29.39 | 7.96 | 12.75 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.50% | 64.61% | 68.97% | 72.35% | 92.91% |
| שיעור EBIT | -8.61% | -9.01% | 8.52% | 6.89% | 34.89% |
| שיעור EBITDA | -4.47% | -3.76% | 13.06% | 11.02% | 38.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.61% | -9.01% | 8.52% | 6.89% | 34.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.61% | -9.01% | 8.52% | 6.89% | 34.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.35% | -6.70% | 6.70% | 5.69% | 26.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.35% | -6.70% | 6.70% | 5.69% | 26.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.72% | 74.41% | 78.60% | 82.57% | 76.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.26% | -0.30% | 0.32% | 0.25% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.50% | -2.98% | 3.06% | 2.44% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.36% | -2.78% | 2.22% | 1.59% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.27% | -2.07% | 1.74% | 1.31% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | -0.30% | 0.33% | 0.25% | 1.16% |
| תשואת רווחים | -3.14% | -3.79% | 4.12% | 3.83% | 15.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.52 | 15.67 | 16.18 | 15.13 | 14.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.95 | 3.13 | 2.91 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.01 | 23.30 | 22.56 | 24.12 | 25.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.01 | 23.30 | 22.56 | 24.12 | 25.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.01 | 23.30 | 22.56 | 24.12 | 25.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.58 | 0.39 | 0.60 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.54 | 0.26 | 0.34 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.67 | 0.56 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.84 | 4.90 | 1.58 | 1.19 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.00 | 15.26 | 3.05 | 2.27 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.50% | 9.82% | 4.67% | 7.20% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.69 | -26.19 | 24.57 | 26.10 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.77 | 1.63 | 1.48 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.64 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 10.19 | 21.42 | 13.88 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 9.52 | 14.39 | 7.77 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.14 | 0.88 | -0.33 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.64 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -23.48 | -17.68 | 20.41 | 26.21 | 9.33 |
| שווי חברה | 64.00M | 43.05M | 195.18M | 192.97M | 246.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.48 | -17.68 | 20.41 | 26.21 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.66 | 2.67 | 2.89 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 3.83 | 35.12 | 27.02 | 28.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 3.58 | 23.60 | 15.13 | 18.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.80 | 5.69 | 6.30 | 6.07 | 5.91 |
| הון עצמי למניה | 7.13 | 6.99 | 7.60 | 7.36 | 7.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 3.11 | 3.48 | 3.16 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -2.77 | 1.69 | 3.36 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD