ריברוויו (RVSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 8.27M | 12.75M | 13.58M | 16.46M |
| רווח נקי | -4.34M | 4.90M | 3.80M | 18.07M | 21.82M |
| פחת והפחתות | 3.40M | 3.33M | 2.76M | 2.69M | 3.52M |
| מס הכנסה נדחה | -1.58M | 261.00K | -165.00K | -144.00K | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 431.00K | 384.00K | 34.00K | 390.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.57M | 472.00K | 4.14M | -7.30M | -1.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | -110.00K | 375.00K | -140.00K | 586.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.57M | 582.00K | 3.76M | -7.16M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.56M | -1.08M | 2.19M | -136.00K | -9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.33M | 13.33M | 63.56M | -76.25M | -221.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -2.71M | -5.61M | -4.96M | -3.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.49M | 0 | 0 | -81.80M | -224.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.35M | 53.67M | 82.47M | 33.65M | 46.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.35M | -37.63M | -13.30M | -23.13M | -40.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.92M | -15.82M | -74.71M | -156.71M | 181.21M |
| פירעון חוב | -60.38M | -11.97M | -35.51M | 123.70M | -46.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 36.00K | 4.00K | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.72M | -2.00M | -577.00K | -6.71M | -1.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67M | -2.53M | -5.08M | -5.12M | -4.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.85M | 682.00K | -33.55M | -268.59M | 187.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.87M | 29.41M | 23.64M | 22.04M | 241.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 87.45M | 5.77M | 1.60M | -219.38M | -23.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.41M | 23.64M | 22.04M | 241.42M | 265.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.87M | 29.41M | 23.64M | 22.04M | 241.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.25M | 5.56M | 7.14M | 8.61M | 13.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 8.27M | 12.75M | 13.58M | 16.46M |
| הוצאות הוניות | -789.00K | -2.71M | -5.61M | -4.96M | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD