ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.93 | 6.57 | 8.34 | 8.28 | 7.32 |
| יחס מהיר | 3.74 | 4.78 | 6.16 | 6.41 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.48 | 1.35 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.07 | -0.06 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.74 | -1.32 | 0.30 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.08 | -19.34 | -34.76 | 9.10 | 12.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91M | -5.17M | -281.45K | -2.73M | -15.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.92 | 1.84 | 1.81 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 9.82 | -10.40 | -9.22 | 1.47 | 6.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -278.85 | -230.03 | -172.29 | -75.50 | -5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | 0.38 | -0.72 | 9.00 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.10% | 0.12% | -3.11% | 20.89% | 29.80% |
| שיעור EBIT | -9.68% | -31.85% | -10.28% | -20.10% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | -11.55% | 12.62% | -2.84% | 10.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.90% | -52.84% | -63.86% | -26.35% | -0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.92% | -32.08% | -10.65% | -20.45% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.94% | -32.84% | -35.97% | -16.08% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.94% | -32.84% | -35.97% | -16.08% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 102.37% | 337.65% | 78.63% | 98.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.83% | 60.70% | 16.68% | 77.61% | -605.23% |
| תשואה על הנכסים | -2.38% | -8.81% | -7.40% | -3.90% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.59% | -16.89% | -13.64% | -7.06% | 4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.67% | -15.20% | -13.89% | -6.75% | -0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.62% | -15.16% | -13.86% | -5.30% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.38% | -8.81% | -7.40% | -3.90% | 2.41% |
| תשואת רווחים | -19.93% | -54.36% | -57.68% | -21.10% | 9.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 4.66 | 3.77 | 3.69 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 7.16 | 7.94 | 7.22 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.22 | 1.78 | 1.96 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.03 | 191.49 | 256.39 | 234.50 | 145.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.53 | 78.33 | 96.81 | 99.02 | 67.29 |
| ימי מלאי | 173.44 | 164.15 | 205.54 | 186.06 | 113.42 |
| ימי אשראי מספקים | 72.94 | 51.00 | 45.96 | 50.58 | 35.12 |
| מחזור תפעולי | 273.97 | 242.48 | 302.34 | 285.08 | 180.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.24 | -0.39 | 0.09 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.25 | -0.43 | 0.06 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 0.69 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.94 | -9.22 | -6.92 | 2.55 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.51 | -13.19 | -8.03 | 3.24 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92 | -7.89 | -9.38 | 1.80 | 5.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.18 | -0.35 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.20% | -32.88% | -63.07% | 5.76% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | -1.80 | -1.72 | -4.74 | 10.62 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -3.04 | -1.59 | 17.36 | -870.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -3.27 | -1.78 | 12.01 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.24 | -0.03 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | -4.85 | 4.22 | -17.87 | 3.74 |
| שווי חברה | 14.99M | 21.42M | 17.61M | 22.10M | 37.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | -4.85 | 4.22 | -17.87 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -2.82 | -1.35 | 11.55 | -599.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -3.03 | -1.52 | 7.99 | 2.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.48 | 2.91 | 3.32 | 3.24 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.48 | 2.91 | 3.32 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -2.38 | 0.21 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.28 | 1.10 | 1.46 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.42 | -0.40 | -0.23 | 0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 3.38 | 0.79 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.51 | 0.59 | 0.33 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.56 | 0.97 | -0.39 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD