ריטרקטבל טכנולוג'יס (RVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | -11.56M | 2.77M | 16.77M | 32.79M |
| רווח נקי | -12.57M | -11.89M | -7.01M | 5.08M | 56.06M |
| פחת והפחתות | 7.77M | 7.57M | 7.53M | 4.60M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.39M | -1.87M | 7.35M | -9.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 790.82K | 504.16K | 4.59M | -4.92M | -17.32M |
| יתרת לקוחות | 219.59K | 2.49M | 3.00M | 19.08M | -13.88M |
| מלאי | -197.47K | -1.61M | 2.93M | -94.25K | -10.36M |
| יתרת ספקים | 1.05M | -488.45K | -1.63M | -14.00M | 4.15M |
| הון חוזר אחר | -280.51K | 111.42K | 288.29K | -9.91M | 2.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.06M | -16.14M | -467.04K | 4.66M | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.98M | 3.66M | -10.76M | -31.20M | -63.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -535.64K | -1.44M | -852.98K | -16.83M | -58.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.54M | -899.75K | -68.48M | -18.14M | -4.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.07M | 6.00M | 58.57M | 3.76M | 75.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -567.32K | -535.43K | 941.64K | 4.99M | 41.84M |
| פירעון חוב | -336.88K | -304.99K | -281.87K | -283.93K | -274.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.80K | 48.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.11M | -8.72M | -6.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -230.44K | -230.45K | -232.45K | -252.88K | -3.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.56M | 14.24M | 52.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 4.24M | 12.67M | 19.72M | 29.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65M | -8.43M | -7.05M | -9.44M | 11.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24M | 12.67M | 19.72M | 29.16M | 17.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 4.24M | 12.67M | 19.72M | 29.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60M | -13.00M | 1.91M | -61.95K | -25.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | -11.56M | 2.77M | 16.77M | 32.79M |
| הוצאות הוניות | -535.64K | -1.44M | -852.98K | -16.83M | -58.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD