מארקריי (RVBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.60M | -4.86M | -25.64M | -6.27M |
| רווח נקי | -22.54M | -4.86M | -25.53M | -6.25M |
| פחת והפחתות | 6.46M | 4.83M | 7.56M | 7.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.22K | 0 | -105.71K | -18.37K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -59.22K | 0 | -148.44K | -15.39K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 42.74K | -2.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.46M | -4.83M | -7.56M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.46M | 4.83M | 26.20M | 6.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 25.64M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 557.65K | 90.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.46M | 4.83M | 10.19K | 6.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.14M | 29.09K | -590.42K | 129.22K |
| פירעון חוב | -111.58K | 27.00K | -177.79K | 132.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.25M | 2.09K | 0 | 15.85K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -400.36K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.27K | -18.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.59K | 6.66K | 5.87K | 28.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -7.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.00 | 786.00 | -22.58K | 20.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.66K | 5.87K | 28.45K | 8.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.59K | 6.66K | 5.87K | 28.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.60M | -4.86M | 0 | -6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.60M | -4.86M | -25.64M | -6.27M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 4.00 | 25.64M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD