ראש אנטרפרייזס (RUSHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.40 | 1.45 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.65 | 0.38 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 1.00 | 0.57 | 0.25 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57M | -113.56M | -65.93M | -213.52M | -190.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.70 | 0.81 | 0.97 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.01 | 2.16 | 2.33 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.90 | 8.17 | 6.50 | 9.54 | 25.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.48 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.24 | 20.39 | 22.85 | 22.98 | 17.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.07 | 2.13 | 2.21 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 18.69% | 19.62% | 20.10% | 20.94% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 5.30% | 6.02% | 6.51% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 8.70% | 9.05% | 9.30% | 9.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 5.29% | 6.00% | 6.47% | 7.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.72% | 4.65% | 5.10% | 5.83% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 3.55% | 3.90% | 4.38% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.58% | 3.91% | 4.39% | 5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.49% | 76.27% | 76.46% | 75.11% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.98% | 87.93% | 84.99% | 90.18% | 100.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 5.95% | 6.59% | 7.95% | 10.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.03% | 11.97% | 14.20% | 18.55% | 22.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 13.39% | 15.77% | 19.04% | 21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 7.74% | 8.75% | 9.94% | 11.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.61% | 7.28% | 8.83% | 11.54% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 9.36% | 7.02% | 8.51% | 13.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.40 | 25.69 | 21.99 | 30.56 | 37.21 |
| מחזור זכאים | 20.02 | 26.19 | 25.71 | 39.05 | 32.70 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.94 | 3.51 | 3.51 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.09 | 4.52 | 4.93 | 4.83 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.82 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.47 | 11.11 | 11.77 | 15.45 | 18.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.71 | 92.93 | 106.41 | 106.44 | 91.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.29 | 14.21 | 16.60 | 11.94 | 9.81 |
| ימי מלאי | 103.65 | 92.66 | 104.02 | 103.84 | 92.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.23 | 13.93 | 14.20 | 9.35 | 11.16 |
| מחזור תפעולי | 119.95 | 106.86 | 120.61 | 115.79 | 102.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.27 | 12.41 | 7.84 | 3.65 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | 7.31 | 2.36 | -0.90 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.14 | 5.10 | 5.48 | 4.55 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.59 | 0.30 | -0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 2.12 | 1.27 | 0.70 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 2.43 | 1.43 | 0.80 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.63 | 0.36 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.81% | 20.34% | 4.31% | -1.79% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 10.67 | 14.23 | 11.75 | 7.40 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.38 | 0.56 | 0.51 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.28 | 2.02 | 2.18 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.63 | 4.92 | 23.23 | -55.75 | 56.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 2.90 | 6.99 | 13.79 | 9.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | -0.86 | -1.42 | -1.29 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.28 | 2.02 | 2.18 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 6.42 | 8.27 | 7.74 | 5.88 |
| שווי חברה | 6.44B | 4.16B | 5.84B | 5.70B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 6.42 | 8.27 | 7.74 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.56 | 0.75 | 0.72 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.20 | 7.25 | 31.30 | -77.96 | 80.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.33 | 4.27 | 9.42 | 19.29 | 14.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.00 | 22.76 | 21.79 | 17.97 | 16.06 |
| הון עצמי למניה | 30.71 | 28.11 | 27.09 | 23.07 | 20.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 95.80 | 94.85 | 98.72 | 97.73 | 85.46 |
| רווח נקי למניה | 3.55 | 3.37 | 3.85 | 4.28 | 4.71 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 3.66 | 2.03 | 0.85 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD