רוש אנטרפרייזס (RUSHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.09M | 619.55M | 295.71M | 294.40M | 422.35M |
| רווח נקי | 266.04M | 304.97M | 347.06M | 392.09M | 241.42M |
| פחת והפחתות | 252.84M | 236.10M | 221.14M | 199.15M | 169.50M |
| מס הכנסה נדחה | 28.82M | 19.81M | 7.60M | 4.26M | 14.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.35M | 30.35M | 25.32M | 22.25M |
| שינוי בהון החוזר | 395.46M | 29.13M | -310.60M | -299.43M | -17.80M |
| יתרת לקוחות | 73.21M | -87.10M | 0 | -74.61M | 32.31M |
| מלאי | 354.94M | 85.07M | 0 | -324.51M | -33.57M |
| יתרת ספקים | -13.73M | 81.86M | -10.63M | 31.44M | 12.05M |
| הון חוזר אחר | -18.95M | -50.71M | -299.97M | 68.25M | -28.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.19M | -809.00K | 163.00K | -26.98M | -7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.11M | -445.58M | -387.03M | -240.93M | -432.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -433.05M | -368.88M | -243.06M | -167.18M |
| רכישות, נטו | -24.31M | -16.36M | -16.05M | 6.74M | -269.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -392.80M | 3.83M | -2.10M | -4.61M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -571.60M | -129.32M | 73.96M | -690.00K | -153.34M |
| פירעון חוב | -334.66M | -73.33M | 325.26M | 132.99M | -89.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.30M | 0 | 18.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -194.92M | -15.75M | -211.78M | -93.71M | -33.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.33M | -55.51M | -50.58M | -44.56M | -41.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.26M | -7.02M | 4.59M | 10.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.65M | 228.13M | 183.73M | 201.04M | 148.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.00K | -246.00K | 36.00K | 118.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.49M | 44.41M | -17.32M | 52.90M | -163.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.13M | 183.73M | 201.04M | 148.15M | 312.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.65M | 228.13M | 183.73M | 201.04M | 148.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 573.26M | 186.50M | -73.17M | 51.34M | 255.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.09M | 619.55M | 295.71M | 294.40M | 422.35M |
| הוצאות הוניות | -399.83M | -433.05M | -368.88M | -243.06M | -167.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD