ארבורגנ (RUBNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 4.47 | 4.07 | 3.03 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.78 | 1.03 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.67 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.42 | 1.50 | 9.77 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.16M | 20.16M | 30.49M | 7.84M | 12.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.05 | -0.92 | 3.10 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.29 | -16.45 | -0.11 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.08 | 0.61 | 0.46 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.36 | 3.36 | -6.47 | 2.67 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 18.62% | 28.80% | 35.45% | 32.44% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 1.47% | -32.44% | 0.30% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 17.35% | 17.45% | -7.12% | 11.67% | 19.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 1.47% | -52.06% | -0.30% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.95% | -4.99% | -35.60% | -2.36% | 1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.02% | -11.00% | -34.02% | -0.30% | -4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.02% | -11.00% | -34.02% | -0.30% | -4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 222.82% | 220.59% | 95.56% | 12.52% | -277.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -295.92% | -340.00% | 68.39% | 800.00% | 69.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.21% | -4.18% | -12.25% | -0.10% | -1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.07% | -6.13% | -17.26% | -0.13% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | 0.61% | -20.73% | -0.11% | 0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 0.60% | -19.38% | -0.01% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.11% | -6.06% | -18.65% | -0.18% | -2.34% |
| תשואת רווחים | -39.61% | -26.57% | -54.02% | -0.46% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.02 | 6.26 | 6.44 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 8.88 | 8.84 | 5.56 | 5.32 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.28 | 1.17 | 1.25 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.52 | 1.74 | 1.55 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.28 | 1.48 | 1.88 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.09 | 303.57 | 304.10 | 281.27 | 297.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.24 | 60.59 | 58.33 | 56.72 | 72.87 |
| ימי מלאי | 282.94 | 284.27 | 311.47 | 293.17 | 304.33 |
| ימי אשראי מספקים | 41.09 | 41.29 | 65.70 | 68.62 | 79.93 |
| מחזור תפעולי | 343.18 | 344.86 | 369.80 | 349.88 | 377.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.41 | -1.89 | 0.75 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 4.03 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 4.03 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.44 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.51% | -8.50% | -12.81% | 20.38% | -0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.52 | -3.77 | -1.85 | -215.86 | -19.17 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.41 | 0.63 | 0.64 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -11.76 | -7.80 | 4.91 | -135.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 16.60 | 14.74 | 3.69 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.06 | -0.00 | 2.37 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.73 | -15.31 | 8.15 | 6.12 |
| שווי חברה | 100.97M | 116.09M | 120.73M | 107.40M | 104.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.73 | -15.31 | 8.15 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.00 | 1.09 | 0.95 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.49 | -28.40 | -13.51 | 7.30 | -186.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.48 | 40.09 | 25.52 | 5.49 | 12.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.23 | -1.21 | 0.04 | 0.88 | 3.78 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 2.23 | 2.21 | 0.96 | 0.13 | -2.78 |
| נטל ריבית | -3.39 | -3.40 | 1.10 | -8.00 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.56 | 0.17 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.23 | -0.13 | 0 | -2.08 |
הנתונים מוצגים ב-NZD