מחיר וניתוח של מניית ארבורגנ (RUBNF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.02
טווח יומי$0.02 - $0.02
טווח 52 שבועות$0.02 - $0.07
מחיר בסיס$0.02
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)804.00
טווח יומי$0.02 - $0.02
טווח 52 שבועות$0.02 - $0.07
מחיר בסיס$0.02
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)804.00
שווי שוק$17.92M
שווי פעילות$10.00T>
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.86M
סך החוב (דוח אחרון)$71.87M
מכפיל רווחN/A
בטא0.49
הדוח הבא01 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ארבורגנ
ארבורגנ הולדינגס מתמחה בתחום הגנטיקה היערנית ומספקת שתילי עצים המשווקים תחת המותג ארבורגנ החברה משרתת בעיקר את תעשיות היערנות בארצות הברית ובברזיל החברה נוסדה בשנת 2001 וממוקמת באוקלנד ניו זילנד היא הייתה ידועה בעבר בשם רוביקון לימיטד ושינתה את שמה לארבורגנ הולדינגס לימיטד בספטמבר 2019
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארבורגנ
סנטימנט שורי
מינוף בר-ניהולמינוף מתון ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית ביחס לנטל החוב של ארבורגנ. הדבר יכול לסייע לארבורגנ להמשיך להשקיע בגנטיקה של עצים ובקיבולת שתילים, תוך הפחתת הלחץ על המאזן שמינוף גבוה יותר היה יוצר בתקופות פעילות חלשות יותר.
התאוששות ברווח התפעוליההתאוששות ברווח התפעולי ושיעור EBITDA של כ-17% מראים כי הפעילות העסקית הבסיסית יכולה לייצר רווח תפעולי למרות התנודתיות האחרונה. אם רמת רווחיות זו תישמר, היא מספקת בסיס למימון הפעילות ולשיפור החוסן, מבלי להסתמך באופן מלא על הון חיצוני.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפתהמשך תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת מצביע על כך שפעילויות הליבה של ארבורגנ עדיין מייצרות מזומנים, אף שהסכום מתון. הדבר תומך בפעילות העסקית השוטפת ומעניק להנהלה מקור מימון פנימי שניתן לחזק אם הביצועים התפעוליים יהפכו לעקביים יותר.
סנטימנט דובי
התכווצות בהכנסות בתקופה האחרונההירידה האחרונה בהכנסות קוטעת את הצמיחה החזקה יותר שדווחה בשנות הכספים 2023–2024 ומעלה חשש לגבי הביקוש והמומנטום העסקי בטווח הקרוב. בסיס הכנסות מתכווץ עלול להפחית את המינוף התפעולי, להגביל את יכולת ההשקעה ולהקשות על שמירה על השיפור האחרון ברווח התפעולי.
הפסדים נקיים מתמשכיםהפסדים נקיים מתמשכים מראים כי שיפור בביצועים התפעוליים עדיין לא תורגם לרווחיות בת-קיימא בשורה התחתונה. תשואה שלילית על ההון גם מצביעה על כך שהון בעלי המניות מנוצל כיום באופן לא יעיל, דבר שמגביל את הצמיחה הפנימית ומחליש את יכולת החברה לספוג תנודתיות נוספת.
תזרים מזומנים חופשי שלילי ותנודתיתזרים מזומנים חופשי שלילי או תנודתי באופן חוזר משמעו כי תזרים המזומנים התפעולי לא כיסה באופן עקבי את צורכי ההשקעה ואת השימושים האחרים במזומנים. מצב זה עלול להגדיל את סיכון המימון והביצוע, להגביל השקעה אסטרטגית, ולהותיר את ארבורגנ תלויה יותר בשיפור הרווחיות כדי לתמוך בצמיחה עתידית.
מינוף בר-ניהולמינוף מתון ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים גמישות פיננסית ביחס לנטל החוב של ארבורגנ. הדבר יכול לסייע לארבורגנ להמשיך להשקיע בגנטיקה של עצים ובקיבולת שתילים, תוך הפחתת הלחץ על המאזן שמינוף גבוה יותר היה יוצר בתקופות פעילות חלשות יותר.