רוביקו (RUBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.27 | 0.44 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.38 | 1.64 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 2.61 | 2.49 | 2.79 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.22M | -81.22M | -77.25M | -79.82M | -65.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 2.22 | 2.24 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 3.32 | 3.32 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 1.68 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 2.13 | 4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 227.89 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.84 | 34.84 | 644.61 | 168.32 | 134.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.83 | 5.83 | 4.51 | 4.56 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.01% | 61.01% | 61.45% | 59.95% | 60.10% |
| שיעור EBIT | 39.33% | 39.33% | 51.08% | 50.94% | 56.26% |
| שיעור EBITDA | 57.10% | 57.10% | 68.35% | 69.25% | 74.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.71% | 52.71% | 51.31% | 50.80% | 56.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 11.24% | 24.56% | 27.09% | 43.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.24% | 11.24% | 24.56% | 27.09% | 43.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 11.24% | 24.56% | 27.09% | 43.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.33% | 21.33% | 47.86% | 53.32% | 76.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.97% | 5.24% | 5.59% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 5.78% | 17.42% | 18.56% | 19.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.99% | 9.99% | 11.74% | 11.15% | 12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.66% | 9.66% | 11.29% | 10.74% | 11.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.97% | 5.24% | 5.59% | 8.69% |
| תשואת רווחים | 938.32% | 0.07% | 0.02% | 1.63% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.19 | 11.19 | 41.73 | 0 | 4,956.80 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.24 | 10.36 | 38.45 | 30.24 |
| מחזור מלאי | 47.28 | 47.28 | 53.02 | 48.53 | 57.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.52 | -5.52 | -5.05 | -5.24 | -1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.48 | -72.48 | -19.61 | -1.97 | -5.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.62 | 32.62 | 8.75 | 0 | 0.07 |
| ימי מלאי | 7.72 | 7.72 | 6.88 | 7.52 | 6.31 |
| ימי אשראי מספקים | 112.82 | 112.82 | 35.24 | 9.49 | 12.07 |
| מחזור תפעולי | 40.34 | 40.34 | 15.63 | 7.52 | 6.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.44 | 4.44 | 82.30 | 23.14 | 30.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.44 | 4.44 | 82.30 | 23.14 | 30.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3,138.48% | 0.32% | 0.04% | 2.91% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 3.36 | 4,239.13 | 61.21 | 38.07 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 150.85 | 1,048.12 | 16.58 | 16.38 |
| מכפיל הון | 0.01 | 77.48 | 743.65 | 11.36 | 7.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 313.13 | 2,416.62 | 34.38 | 26.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 313.13 | 2,416.62 | 34.38 | 26.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | -410.72 | -1.62 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 77.48 | 743.65 | 11.36 | 7.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 270.03 | 1,537.98 | 28.50 | 25.44 |
| שווי חברה | 78.68M | 3.63B | 25.44B | 483.12M | 468.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 270.03 | 1,537.98 | 28.50 | 25.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 154.18 | 1,051.20 | 19.74 | 18.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 320.05 | 2,423.73 | 40.93 | 30.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 320.05 | 2,423.73 | 40.93 | 30.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.95 | 17.95 | 267.46 | 70.04 | 107.22 |
| הון עצמי למניה | 17.95 | 17.95 | 267.46 | 70.04 | 107.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.22 | 9.22 | 189.77 | 47.98 | 48.58 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 1.04 | 46.60 | 13.00 | 20.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.29 | 0.48 | 0.53 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.28 | 4.28 | 1.77 | 1.78 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD