רוביקו (RUBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33M | 10.50M | 11.80M | 15.54M | 13.33M |
| רווח נקי | 2.65M | 5.94M | 6.63M | 10.66M | 7.81M |
| פחת והפחתות | 4.18M | 4.18M | 4.48M | 4.48M | 3.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.00K | 178.00K | -20.00K | 215.00K | 2.24M |
| יתרת לקוחות | -1.52M | -580.00K | 5.00K | -5.00K | 0 |
| מלאי | -18.00K | 26.00K | -31.00K | 5.00K | -176.00K |
| יתרת ספקים | 1.73M | 753.00K | -180.00K | 71.00K | 257.00K |
| הון חוזר אחר | -237.00K | -21.00K | 186.00K | 144.00K | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.56M | 195.00K | 713.00K | 180.00K | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.93M | 0 | 0 | -85.00K | -94.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -85.00K | -94.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.30M | -12.13M | -11.44M | -15.93M | 85.56M |
| פירעון חוב | 6.21M | -4.40M | 15.82M | -5.46M | 71.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -7.73M | -27.27M | -10.47M | 14.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86M | 2.16M | 3.79M | 3.43M | 3.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70M | -1.63M | 361.00K | -481.00K | 3.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16M | 3.79M | 3.43M | 3.91M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86M | 2.16M | 3.79M | 3.43M | 3.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.33M | 10.50M | 11.80M | 15.45M | -81.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33M | 10.50M | 11.80M | 15.54M | 13.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -85.00K | -94.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD