רפיד תרפיוטיק סיינס לבורטוריז (RTSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -2.21M | -106.66K | -129.85K |
| רווח נקי | -1.79M | -2.87M | -348.84K | -2.55M |
| פחת והפחתות | 23.97K | 55.86K | 37.50K | 16.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -631.85K | 7.43K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00K | 20.00K | 43.00K | 7.17K |
| שינוי בהון החוזר | 200.04K | 66.88K | 199.18K | 29.31K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 5.87K | 0 |
| מלאי | 0 | 11.76K | -5.87K | 0 |
| יתרת ספקים | 127.52K | 82.19K | 4.70K | 14.65K |
| הון חוזר אחר | 72.53K | -27.06K | 194.48K | 14.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.00K | 1.15M | -44.93K | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.16K | -292.53K | -155.08K | -38.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.16K | -292.53K | -155.08K | -38.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 998.38K | 2.20M | 95.70K | 173.38K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 585.00K | 75.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.29M | 0 | 20.70K | 172.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 192.48K | 1.33K | 12.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 155.08K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -192.48K | -306.66K | -10.96K | 4.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.48K | 499.15K | 12.30K | 7.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 192.48K | 1.33K | 12.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -2.50M | -261.74K | -168.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -2.21M | -106.66K | -129.85K |
| הוצאות הוניות | -39.16K | -292.53K | -155.08K | -38.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD