Ryvyl (RTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.11 | 0.39 | 1.05 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.11 | 0.39 | 1.05 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.74 | 0.01 | 0.14 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -1.39 | -0.86 | -0.77 | -0.48 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -2.30 | -1.12 | 0.39 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.67 | -32.68 | 0 | 0 | -646.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.40M | -1.30M | -1.18M | -15.31M | -40.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 4.68 | 0 | 0.87 | -32.97 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.82 | 0 | 0.46 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.48 | 0 | 0.40 | 1.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 19.61 | -1.60 | 5.48 | -50.78 |
| יחס כיסוי חוב | -23.87 | -5.18 | -10.75 | -2.07 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -313.63 | -4.85 | -12.34 | -0.75 | -1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.73 | 2.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 8.49 | 0 | 245.23 | 656.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.32 | 0.01 | -0.24 | -8.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.54% | -10.56% | 30.48% | 39.04% | 48.99% |
| שיעור EBIT | -177.32% | -123.92% | -103.23% | -55.17% | -82.33% |
| שיעור EBITDA | -175.51% | -120.35% | -91.26% | -51.29% | -18.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -138.16% | -84.65% | -104.75% | -18.68% | -114.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -183.88% | -141.37% | -111.71% | -80.18% | -149.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.17% | -99.08% | -111.71% | -80.62% | -149.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.17% | -144.23% | -111.71% | -80.62% | -149.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 70.09% | 100.00% | 100.55% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.09% | 167.01% | 106.65% | 429.30% | 130.15% |
| תשואה על הנכסים | -43.64% | -84.18% | -140.45% | -41.27% | -50.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.34% | -1,651.05% | 224.19% | -226.05% | 2,560.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.68% | -304.82% | -2,625.53% | -28.53% | -62.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.75% | -248.21% | -2,625.53% | -28.08% | -61.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.18% | -85.86% | -377.08% | -54.83% | -76.73% |
| תשואת רווחים | -30.92% | -329.63% | 0.00% | -243.05% | -234.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 9.99 | 32.72 | 4.81 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 5.50 | 1.41 | 22.08 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.39 | 7.95 | 196.33 | 14.37 | 10.19 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.85 | 1.26 | 0.51 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 38.38 | -1.59 | 4.92 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.57 | -29.82 | -247.78 | 59.34 | -562.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.97 | 36.53 | 11.15 | 75.88 | 95.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| ימי אשראי מספקים | 194.54 | 66.35 | 258.93 | 16.53 | 664.09 |
| מחזור תפעולי | 104.97 | 36.53 | 11.15 | 75.88 | 101.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.24 | -38.56 | 0 | 221.00 | -71.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.10 | -38.70 | 0 | 220.28 | -73.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.72 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.54 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.10 | -291.66 | -1.86 | 307.05 | -57.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.10 | -291.66 | -1.86 | 307.05 | -57.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | -7.37 | 0 | 1.63 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.40 | -2.07 | -0.85 | 0.50 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.29% | -691.00% | 0.00% | 151.29% | -45.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -0.30 | 0 | -0.41 | -0.43 |
| מכפיל מכירות | 10.79 | 0.30 | 0 | 0.33 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.05 | 5.01 | 0 | 0.93 | -10.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.70 | -0.14 | 0 | 0.66 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -0.15 | 0 | 0.66 | -2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | 0 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 5.01 | 0 | 0.93 | -10.90 |
| מכפיל שווי חברה | -6.29 | 0.07 | 0.01 | -0.89 | -11.47 |
| שווי חברה | 115.30M | -958.11K | -8.00K | 29.99M | 70.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.29 | 0.07 | 0.01 | -0.89 | -11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.04 | -0.09 | -0.01 | 0.46 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.81 | 0.04 | 0.01 | 0.91 | -7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | 0.04 | 0.01 | 0.90 | -7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.69 | 0 | -55.45 | -271.99 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 1.12 | 0 | 156.55 | -14.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 18.63 | 0 | 438.97 | 252.75 |
| רווח נקי למניה | -2.49 | -18.46 | 0 | -353.88 | -378.14 |
| נטל מס | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.14 | 1.08 | 1.45 | 1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.44 | 0.69 | 1.23 | 0.45 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.44 | 0.76 | -0.62 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD