Ryvyl (RTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.04M | -997.00K | -874.00K | -9.34M | -27.17M |
| רווח נקי | -16.05M | -1.32M | -1.49M | -49.24M | -35.27M |
| פחת והפחתות | 397.00K | 141.00K | 4.00K | 20.96M | 951.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.99M | -28.00K | 388.00K | 10.71M | -21.64M |
| יתרת לקוחות | 51.00K | -12.00K | 12.00K | -1.37M | 2.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.68K | -161.86K |
| יתרת ספקים | -1.15M | 73.00K | 318.00K | 1.16M | 443.26K |
| הון חוזר אחר | -16.89M | -89.00K | 58.00K | 10.93M | -24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.60M | 142.00K | 220.00K | 8.22M | 28.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.35M | -282.00K | -1.00K | -47.65M | -2.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -1.00K | -1.00K | -162.34K | -158.86K |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | -47.49M | -2.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 247.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.95M | -528.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.89M | 1.27M | 500.00K | -10.05M | 116.06M |
| פירעון חוב | 2.00M | -560.00K | 500.00K | -6.00M | 77.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.92M | 1.50M | 0 | 7.94K | 49.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.06M | -10.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | 325.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.43M | 8.00K | 22.00K | 40.83M | 89.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 903.00K | 0 | 0 | 18.32M | 1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -84.60M | -14.00K | -375.00K | -48.73M | 87.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.03M | 22.00K | 397.00K | 89.56M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.43M | 8.00K | 22.00K | 40.83M | 89.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.12M | -1.53M | -875.00K | -9.51M | -27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.04M | -997.00K | -874.00K | -9.34M | -27.17M |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -536.00K | -1.00K | -162.34K | -158.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD