דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Reservoir Media (RSVR)

RSVR

Reservoir Media (NASDAQ:RSVR)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$9.50(▼1.66% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
12.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי מאוד ומינוף מהותי, למרות צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים ושולי רווח גולמי בריאים. האינדיקטורים הטכניים מציגים מגמה דובית עם סימני מכירת יתר, והתמחור מתוח, עם P/E גבוה וללא תמיכה מתשואת דיבידנד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מספקת תמיכה מסוימת באמצעות תחזית שאושרה מחדש וצמיחה ב-EBITDA, אך עלויות עולות, נטל ריבית גבוה יותר, וכן עיתוי ותנודתיות בתזרים המזומנים, נותרים סיכונים מרכזיים.

צמיחת הכנסות

התרחבות רחבה בהכנסות, כולל צמיחה אורגנית, מצביעה על ביקוש מתמשך לזכויות ולשירותים של Reservoir Media מעבר לנכסים שנרכשו. צמיחה הנתמכת על ידי עליות במחירי הסטרימינג, מנויים בינלאומיים, רכישות וביצועי הסגל עשויה לחזק את בסיס התמלוגים של החברה לאורך זמן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Reservoir Media (RSVR)

שווי שוק
$632.28M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
83.45K
מכפיל רווח (P/E)
68.9
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
11.41%
צמיחת רווח למניה
15.57%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
100
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Entertainment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רזרבואר מדיה היא חברה המתמקדת בניהול זכויות מוזיקה, ופועלת בשני מגזרי ליבה מוזיקה לאור והקלטות מוזיקה. מגזר מוזיקה לאור מתמקד ברכישת זכויות בעלות בקטלוגים מוזיקליים קיימים ובכריתת הסכמים עם כותבי שירים. מנגד, מגזר הקלטות המוזיקה עוסק ברכישת קטלוגים של הקלטות קול, באיתור ובפיתוח של אמני הקלטה חדשים, ולאחר מכן בפיקוח על השיווק, ההפצה, המכירות והרישוי של נכסי המוזיקה שנרכשו. החברה נוסדה בשנת 2007, ופעילותה העיקרית מבוססת בעיר ניו יורק. רזרבואר מדיה פועלת כחברה בת של רזרבואר הולדינגס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Reservoir Media מציגה מגמת צמיחה חיובית בהכנסות לאורך מספר שנים ורווחיות גולמית חזקה באופן עקבי, אך הפרופיל הכולל נחלש בשל מינוף, ובעיקר בשל יצירת מזומנים תנודתית מאוד. התוצאות השנתיות מצביעות על כך שהעסק יכול להיות רווחי ולייצר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, אך קריסת תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים ושיעור הרווח הנקי השלילי במקצת מצביעים על סיכון גבוה יותר בטווח הקרוב בביצוע ובמימון. השאלה המרכזית מבחינת המשקיעים היא האם תזרים המזומנים השלילי האחרון ב-12 החודשים האחרונים הוא זמני, בשל עיתוי או אירוע חד-פעמי, או שהוא מעיד על פרופיל מזומנים חלש יותר מבחינה מבנית.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות180.01M175.66M158.71M144.86M107.84M122.29M
רווח גולמי116.21M113.67M101.28M89.38M63.65M74.30M
EBITDA70.88M68.39M58.05M47.25M47.27M45.24M
רווח נקי8.77M8.30M7.75M644.94K13.08M2.54M
מאזן
סך הנכסים948.89M949.68M865.13M783.53M684.27M754.08M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר13.66M25.93M21.39M18.13M17.81M14.90M
סך החוב469.26M463.15M393.86M337.51M269.86M318.56M
סך ההתחייבויות570.70M571.11M498.93M429.05M336.82M404.42M
הון בעלי המניות377.76M377.72M364.88M352.99M346.39M348.36M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.54B49.66M-51.28M-14.16M-181.88M-41.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.36B50.14M45.28M36.19M12.48M31.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.88B-104.61M-96.72M-50.55M-196.82M-72.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.01B64.49M54.52M17.56M196.53M38.46M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
WMGWMG
65ניטרלי
LYVLYV
58ניטרלי
RSVRRSVR
52ניטרלי
ANGHANGH
49ניטרלי
SPHRSPHR
48ניטרלי
KUSTKUST
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וורנר מיוזיק גרופ65ניטרלי$16.24B24.3490.84%2.86%12.91%125.41%
לייב ניישן אנטרטיינמנט58ניטרלי$40.25B-155.2773.28%—10.75%-146.20%
Reservoir Media52ניטרלי$632.28M68.852.34%—11.41%15.57%
אנגאמי49ניטרלי$33.92M-0.28-205.22%—27.16%-18.55%
Sphere Entertainment48ניטרלי$3.70B-45.21-3.17%—17.17%-187.98%
קאסטום אנטרטיינמנט42ניטרלי$2.34M-0.02-346.44%—-28.31%99.84%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.591.9826.02%
3.59-276.16-98.72%
170.8014.038.95%
102.8939.8063.08%
31.04-1.41-4.36%
3.740.7926.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026