Reservoir Media (RSVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.05 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -493.39M | -419.64M | -419.64M | -358.14M | -277.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.37 | 2.37 | 2.22 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.56 | 2.56 | 2.22 | 3.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.60 | 1.60 | 1.17 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.55 | 6.38 | 6.38 | 5.54 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.43 | 6.42 | 6.42 | 6.76 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.56% | 63.81% | 63.81% | 61.70% | 59.03% |
| שיעור EBIT | 21.73% | 20.01% | 20.01% | 15.37% | 26.20% |
| שיעור EBITDA | 39.38% | 36.58% | 36.58% | 32.62% | 43.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.18% | 22.09% | 22.09% | 16.97% | 17.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.36% | 6.22% | 6.22% | 0.81% | 16.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.87% | 4.88% | 4.88% | 0.45% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 4.87% | 4.87% | 0.58% | 12.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.65% | 78.50% | 78.50% | 55.03% | 75.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.00% | 28.16% | 28.16% | 4.77% | 89.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 0.08% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.34% | 2.12% | 2.12% | 0.18% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 4.39% | 4.39% | 3.40% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.44% | 3.44% | 2.43% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.88% | 5.34% | 5.34% | 0.45% | 11.63% |
| תשואת רווחים | 1.39% | 1.56% | 1.56% | 0.12% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 4.19 | 4.19 | 4.36 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 18.97 | 10.65 | 10.65 | 6.15 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.80 | 11.80 | 8.80 | 10.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.45 | 24.97 | 24.97 | 19.21 | 315.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.97 | 13.23 | 13.23 | 12.71 | 6.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.79 | 83.69 | 83.69 | 65.86 | 82.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.04 | 87.05 | 87.05 | 83.72 | 85.33 |
| ימי מלאי | 0 | 30.93 | 30.93 | 41.45 | 33.38 |
| ימי אשראי מספקים | 19.24 | 34.29 | 34.29 | 59.32 | 36.65 |
| מחזור תפעולי | 119.04 | 117.98 | 117.98 | 125.18 | 118.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.72 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.37 | -0.79 | -0.79 | -0.22 | -3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 1.48 | 1.48 | 0.78 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | -1.13 | -1.13 | -0.39 | -14.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.80 | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.80 | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.57 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -242.80% | -10.32% | -10.32% | -2.71% | -35.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.02 | 63.58 | 64.15 | 811.30 | 39.55 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 3.13 | 3.13 | 3.61 | 4.80 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.36 | 1.36 | 1.48 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -9.69 | -9.69 | -36.95 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 10.98 | 10.98 | 14.46 | 41.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.20 | 0.06 | 0.06 | -10.86 | 4.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.36 | 1.36 | 1.48 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 15.36 | 14.98 | 14.98 | 17.83 | 16.27 |
| שווי חברה | 1.09B | 869.65M | 869.65M | 842.62M | 769.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 14.98 | 14.98 | 17.83 | 16.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.05 | 5.48 | 5.48 | 5.82 | 7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -16.96 | -16.96 | -59.50 | -4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | 19.21 | 19.21 | 23.28 | 61.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.41 | -5.43 | -5.43 | -4.42 | -4.26 |
| הון עצמי למניה | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 6.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 2.44 | 2.44 | 2.24 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 10.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 5.86 | 5.86 | 43.23 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD