ריזרב פטרוליום (RSRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 9.28 | 13.22 | 18.46 | 26.55 |
| יחס מהיר | 0.03 | 9.28 | 13.22 | 18.46 | 26.55 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 0.94 | 5.50 | 7.53 | 11.93 |
| יחס כושר פירעון | 13.72 | 0.94 | 1.26 | 1.04 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 4.53 | 11.10 | 8.07 | 14.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.27 | 9.83 | 53.45 | 39.35 | 64.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -898.59K | 10.31M | 3.70M | 7.15M | 9.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.06 | 64.92 | 1.20 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 12.40 | 8.83 | 34.24 | 27.96 | 33.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.84 | 78.31 | 34.94 | -18.72 | 186.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.58 | 7.09 | 7.98 | 8.78 | 9.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.10 | -0.35 | -0.69 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.77% | 44.09% | 36.02% | 15.14% | 54.55% |
| שיעור EBIT | 28.62% | 35.51% | 17.03% | -1.44% | 31.42% |
| שיעור EBITDA | 63.15% | 61.71% | 49.65% | 42.63% | 41.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.62% | 28.86% | 15.12% | -9.51% | 39.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.57% | 35.14% | 15.54% | -1.95% | 31.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.81% | 28.12% | 12.69% | -0.42% | 24.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.66% | 27.89% | 12.42% | -0.67% | 24.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.43% | 80.00% | 81.62% | 21.33% | 79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.30% | 121.77% | 102.78% | 20.52% | 78.47% |
| תשואה על הנכסים | 248.45% | 0.22% | 5.58% | -0.15% | 10.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 14.52% | 6.67% | -0.18% | 12.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 482.18% | 0.23% | 6.78% | -3.56% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 221.51% | 0.18% | 5.40% | -1.22% | 13.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 248.45% | 0.22% | 5.58% | -0.15% | -0.21% |
| תשואת רווחים | 16.37% | 18.09% | 8.14% | -0.20% | 10.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.32 | 5.31 | 4.98 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 90.53 | 8.35 | 19.67 | 21.11 | 18.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 0.01 | 0.75 | 0.87 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 9.63 | 0.01 | 0.44 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 1.30 | 1.54 | 0.96 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.89 | 24.86 | 50.15 | 55.96 | 35.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.92 | 68.58 | 68.71 | 73.25 | 55.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.03 | 43.72 | 18.55 | 17.29 | 19.85 |
| מחזור תפעולי | 60.92 | 68.58 | 68.71 | 73.25 | 55.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.52 | 65.53 | 51.45 | 35.87 | 56.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.21 | -23.30 | -15.32 | -16.37 | -9.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.73 | 88.83 | 66.76 | 52.34 | 65.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.36 | -0.30 | -0.46 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.66 | 0.67 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 9.83 | 6.83 | 4.30 | 6.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.57 | 0.50 | 0.42 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.33% | -13.04% | -9.45% | -9.35% | -3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.11 | 5.53 | 12.29 | -490.32 | 9.37 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 2.04 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.63 | -7.67 | -10.58 | -10.69 | -26.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 2.73 | 3.15 | 4.88 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.00 | 4.83 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 2.42 | 2.79 | 4.10 | 4.67 |
| שווי חברה | 31.54M | 26.06M | 22.18M | 23.37M | 31.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 2.42 | 2.79 | 4.10 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.49 | 1.39 | 1.75 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.84 | -7.37 | -9.41 | -9.16 | -22.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 2.62 | 2.80 | 4.18 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.40 | 14,382.48 | 199.05 | 197.22 | -12,290.21 |
| הון עצמי למניה | 236.19 | 222.55 | 197.72 | 195.93 | 206.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.66 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 140.22 | 114.95 | 103.92 | 85.79 | 103.55 |
| רווח נקי למניה | 36.19 | 32.32 | 13.18 | -0.36 | 25.62 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.21 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 1.35 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 124.98 | 152.32 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 2.04 | 3.99 | -62.47 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD