George Risk Industries (RSKIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.58 | 14.56 | 14.48 | 15.30 | 14.65 |
| יחס מהיר | 11.91 | 12.04 | 11.91 | 12.22 | 11.45 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.10 | 1.55 | 1.89 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.16 | 1.46 | 1.18 | 1.31 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.60 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.54M | 60.40M | 53.89M | 51.30M | 47.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2,724.00 | -2,101.50 | 1,271.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,531.50 | -3,483.00 | 1,039.67 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.70 | -0.67 | -1.05 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.85% | 48.08% | 48.41% | 49.80% | 46.92% |
| שיעור EBIT | 32.44% | 28.03% | 40.46% | 28.89% | 25.33% |
| שיעור EBITDA | 34.09% | 29.44% | 42.62% | 31.13% | 27.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.37% | 28.03% | 27.68% | 28.89% | 25.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.90% | 58.35% | 40.43% | 47.43% | 29.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.93% | 45.82% | 31.65% | 34.72% | 23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.93% | 45.82% | 31.65% | 34.72% | 23.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.51% | 78.53% | 78.27% | 73.22% | 81.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.98% | 208.17% | 146.09% | 164.14% | 114.92% |
| תשואה על הנכסים | 13.20% | 15.96% | 11.26% | 12.44% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.81% | 17.97% | 12.54% | 13.83% | 9.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.19% | 10.45% | 10.54% | 11.03% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.60% | 8.21% | 8.25% | 8.07% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.33% | 16.13% | 11.43% | 12.65% | 8.68% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 12.53% | 9.71% | 12.31% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.21 | 3.26 | 5.48 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 101.60 | 33.51 | 38.63 | 37.55 | 19.42 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 0.95 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.39 | 11.54 | 11.10 | 10.87 | 10.00 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 442.88 | 437.14 | 439.52 | 442.95 | 447.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.04 | 113.59 | 111.84 | 66.55 | 72.44 |
| ימי מלאי | 347.44 | 334.45 | 337.13 | 386.11 | 393.84 |
| ימי אשראי מספקים | 3.59 | 10.89 | 9.45 | 9.72 | 18.79 |
| מחזור תפעולי | 446.48 | 448.04 | 448.97 | 452.67 | 466.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 1.22 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 1.15 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 1.82 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.58 | 12.21 | 10.88 | 15.89 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 4.72% | 5.32% | 9.16% | 4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 7.98 | 10.28 | 8.13 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 3.66 | 3.26 | 2.82 | 2.71 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.43 | 1.29 | 1.12 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 21.17 | 18.79 | 10.92 | 23.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.81 | 19.43 | 17.06 | 10.23 | 19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.13 | -1.98 | 0.13 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.43 | 1.29 | 1.12 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 11.72 | 6.98 | 8.01 | 8.95 |
| שווי חברה | 95.81M | 85.76M | 67.01M | 54.31M | 49.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 11.72 | 6.98 | 8.01 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 3.45 | 2.97 | 2.50 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.57 | 19.97 | 17.13 | 9.65 | 21.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.29 | 18.33 | 15.56 | 9.04 | 17.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.22 | 12.79 | 11.43 | 10.91 | 10.04 |
| הון עצמי למניה | 13.37 | 12.96 | 11.62 | 11.12 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.08 | 4.60 | 4.43 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 2.33 | 1.46 | 1.54 | 0.96 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.57 | 2.08 | 1.00 | 1.64 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 0.79 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD