George Risk Industries (RSKIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68M | 4.31M | 6.01M | 2.84M | 1.97M |
| רווח נקי | 11.39M | 7.13M | 7.56M | 4.76M | 3.57M |
| פחת והפחתות | 350.00K | 487.00K | 487.00K | 445.00K | 435.00K |
| מס הכנסה נדחה | 987.00K | -102.00K | 650.00K | -167.00K | -894.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.67M | -2.37M | 196.00K | -2.60M | -3.63M |
| יתרת לקוחות | -725.00K | -2.92M | -417.00K | 627.00K | -326.00K |
| מלאי | -1.05M | 773.00K | -93.00K | -3.60M | -2.43M |
| יתרת ספקים | 84.00K | 10.00K | -254.00K | 226.00K | -157.00K |
| הון חוזר אחר | -982.00K | -242.00K | 960.00K | 149.00K | -712.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.37M | -837.00K | -2.89M | 403.00K | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -429.00K | -530.00K | -1.28M | -749.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.00K | -396.00K | -378.00K | -548.00K | -390.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.00K | -414.00K |
| רכישת השקעות | -1.14M | -980.00K | -699.00K | -764.00K | -811.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -873.00K | 678.00K | 527.00K | 25.00K | 452.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 923.00K | 269.00K | 20.00K | 0 | 414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.52M | -4.52M | -3.31M | -2.70M | -2.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.00K | -72.00K | -391.00K | -7.00K | -211.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.47M | -4.45M | -2.92M | -2.69M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 6.47M | 7.11M | 4.94M | 6.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32M | -641.00K | 2.17M | -1.14M | -1.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.47M | 7.11M | 4.94M | 6.08M | 7.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 6.47M | 7.11M | 4.94M | 6.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.30M | 3.91M | 5.63M | 2.29M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68M | 4.31M | 6.01M | 2.84M | 1.97M |
| הוצאות הוניות | -383.00K | -396.00K | -378.00K | -548.00K | -390.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD