ראש סטריט אינטראקטיב (RSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00M | 106.45M | -5.93M | -60.32M | -48.19M |
| רווח נקי | 33.31M | 7.24M | -60.06M | -134.33M | -71.09M |
| פחת והפחתות | 39.97M | 32.20M | 29.76M | 14.33M | 4.25M |
| מס הכנסה נדחה | -112.22M | -143.00K | -255.00K | -50.00K | 64.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.29M | 30.02M | 18.69M | 24.91M |
| שינוי בהון החוזר | 28.19M | 30.97M | -6.78M | 40.43M | 21.39M |
| יתרת לקוחות | -2.25M | 10.45M | 3.09M | -13.09M | -4.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.52M | 25.92M | -9.27M | 38.73M | -5.55M |
| הון חוזר אחר | -5.08M | -5.40M | -605.00K | 14.79M | 31.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.76M | 891.00K | 1.38M | 616.00K | -27.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.02M | -33.36M | -33.78M | -28.99M | -37.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.00K | -925.00K | -1.29M | -4.16M | -3.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| רכישת השקעות | -1.03M | -1.86M | -3.53M | -689.00K | -2.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.22M | -30.58M | -30.66M | -24.14M | -29.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.36M | -2.65M | -518.00K | -1.22M | 125.58M |
| פירעון חוב | -2.72M | -1.56M | -518.00K | -1.22M | -2.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 176.00K | 67.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.63M | 0 | 0 | 0 | -3.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.19M | -1.16M | 0 | 0 | 131.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 340.50M | 232.76M | 170.98M | 206.08M | 300.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.12M | -8.66M | 5.13M | -3.72M | -2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.75M | 61.78M | -35.10M | -94.25M | 38.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.76M | 170.98M | 206.08M | 300.33M | 262.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 340.50M | 232.76M | 170.98M | 206.08M | 300.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.64M | 77.02M | -37.12M | -88.62M | -82.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.00M | 106.45M | -5.93M | -60.32M | -48.19M |
| הוצאות הוניות | -33.36M | -29.43M | -31.19M | -28.30M | -34.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD