דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ראש סטריט אינטראקטיב (RSI)

RSI

ראש סטריט אינטראקטיב (NYSE:RSI)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$20.00(▼24.30% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.09.2026

הציון של RSI מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד — צמיחה חזקה בהכנסות, שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי, ומאזן עם מינוף נמוך וללא חוב — אשר קיבלו חיזוק מהעלאת התחזית ואישור לרכישה עצמית של מניות בשיחת התוצאות האחרונה. מנגד, מומנטום טכני חלש — מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי — ומכפיל רווח גבוה, מעלים יחד את סיכון הירידה בטווח הקרוב אם הצמיחה או שיעורי הרווחיות ייחלשו.

מיצוב בשוק

היותה של ראש סטריט אינטראקטיב המומחית היחידה לקזינו מקוון המתמקד בשוק האמריקאי ונסחרת בבורסה, תומך בפרמיית מחסור שיכולה למשוך עניין מצד משקיעים ולהצדיק פרמיית שווי עבור ראש סטריט אינטראקטיב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ראש סטריט אינטראקטיב (RSI)

שווי שוק
$4.29B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.39M
מכפיל רווח (P/E)
60.3
בטא (שנתי)
0.64
צמיחת הכנסות
34.29%
צמיחת רווח למניה
14.69%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
912
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Gambling, Resorts & Casinos

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ראש סטריט אינטראקטיב פועלת כחברת קזינו מקוון והימורי ספורט, ומשרתת שווקים בארצות הברית ובאמריקה הלטינית החברה מציעה מגוון שירותים, הכוללים משחקי קזינו מקוונים בכסף אמיתי, אפשרויות להימורי ספורט מקוונים ובנקודות מכירה, וכן פלטפורמות למשחקים חברתיים בנוסף, RSI מספקת אוסף מקיף של משחקים דיגיטליים, כגון גרסאות וירטואליות של משחקי שולחן קלאסיים ומכונות מזל, בדומה לאלה המצויים בבתי קזינו מסורתיים מוצרי הקזינו המקוון והימורי הספורט שלה מוכרים תחת שמות המותג BetRivers com, PlaySugarHouse com ו RushBet co ראש סטריט אינטראקטיב נוסדה בשנת 2012 ומחזיקה במטה התאגידי שלה בשיקגו, אילינוי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של RSI משקפים חברה היוצאת משלב עתיר השקעות ומפסיד לשלב חזק יותר של התרחבות: צמיחת ההכנסות נותרת בריאה, הרווחיות עברה לטריטוריה חיובית, ויצירת תזרים המזומנים היא כעת נקודת חוזקה ברורה. המאזן הוא גורם מבדל חיובי בזכות חוב נמוך מאוד והון עצמי עולה. הסיכון העיקרי הוא ששיעורי הרווחיות עדיין נמוכים יחסית ושיפור הרווחיות הוא תופעה חדשה, ולכן שמירה על משמעת ככל שהחברה צומחת תהיה גורם מרכזי בשימור התנופה הנוכחית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.37B1.13B924.08M691.16M592.21M488.11M
רווח גולמי478.00M392.76M322.05M226.15M177.55M155.96M
EBITDA190.29M28.89M64.96M-19.09M-110.47M-61.97M
רווח נקי31.92M33.31M2.39M-18.31M-38.63M-29.06M
מאזן
סך הנכסים793.28M658.51M379.47M318.58M350.35M408.73M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר348.24M340.50M229.17M168.33M206.08M281.03M
סך החוב14.79M18.47M4.64M4.13M1.90M1.66M
סך ההתחייבויות454.40M355.02M181.15M152.45M159.47M101.03M
הון בעלי המניות185.08M147.24M78.68M53.77M56.05M85.44M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי170.74M131.64M77.02M-37.12M-88.62M-82.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת182.68M165.00M106.45M-5.93M-60.32M-48.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.77M-37.02M-33.36M-33.78M-28.99M-37.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-64.96M-37.36M-2.65M-518.00K-1.22M125.58M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SGHCSGHC
74תשואת יתר
RSIRSI
67ניטרלי
MGMMGM
56ניטרלי
DKNGDKNG
56ניטרלי
PENNPENN
52ניטרלי
CZRCZR
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סופר גרופ74תשואת יתר$5.63B15.1945.70%2.99%17.33%176.52%
ראש סטריט אינטראקטיב67ניטרלי$4.29B60.2920.44%—34.29%14.69%
אם־ג׳י־אם ריזורטס56ניטרלי$7.20B17.1316.96%—3.19%-8.14%
דראפטקינגס56ניטרלי$16.81B-56.12-26.30%—15.03%46.89%
פן אנטרטיינמנט52ניטרלי$2.00B-2.35-48.48%—6.14%-1,168.84%
סיזרס אנטרטיינמנט50ניטרלי$5.87B-12.63-13.21%—2.41%-146.70%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
18.52-1.77-8.72%
28.60-3.09-9.75%
14.94-1.98-11.70%
28.807.0732.54%
18.90-16.29-46.29%
11.09-1.38-11.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026