ריפבליק סרוויסז (RSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.09 | 0.95 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 93.75 | 7.21 | 4.57 | 3.88 | 7.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.59B | -19.87B | -18.59B | -18.49B | -17.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.87 | 2.84 | 2.98 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 14.78 | 3.97 | 3.10 | 2.64 | 3.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.93 | 5.79 | 5.86 | 5.37 | 6.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 46.10 | 42.96 | 42.97 | 39.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.69 | 2.70 | 2.99 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 41.96% | 30.55% | 29.56% | 28.61% |
| שיעור EBIT | 13.73% | 19.09% | 18.60% | 18.18% | 16.42% |
| שיעור EBITDA | 31.37% | 30.72% | 29.73% | 28.87% | 27.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.07% | 20.02% | 20.11% | 19.00% | 17.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.30% | 15.63% | 15.17% | 14.64% | 13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.92% | 12.89% | 12.74% | 11.57% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.92% | 12.89% | 12.75% | 11.57% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 82.46% | 84.00% | 78.99% | 81.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.24% | 78.09% | 75.43% | 77.08% | 75.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 6.22% | 6.31% | 5.51% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.47% | 17.87% | 17.91% | 16.42% | 15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.83% | 10.91% | 11.40% | 10.46% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 8.81% | 9.28% | 7.97% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.80% | 12.59% | 12.87% | 11.48% | 10.44% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.24% | 3.23% | 3.32% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 7.65 | 7.74 | 7.51 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 7.01 | 8.28 | 7.47 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 90.85 | 113.61 | 107.57 | 99.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.89 | -10.61 | -8.98 | -10.40 | -15.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.43 | -0.34 | 6.27 | 3.09 | 10.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.58 | 47.72 | 47.15 | 48.59 | 53.57 |
| ימי מלאי | 4.25 | 4.02 | 3.21 | 3.39 | 3.66 |
| ימי אשראי מספקים | 50.40 | 52.08 | 44.09 | 48.89 | 46.23 |
| מחזור תפעולי | 51.83 | 51.74 | 50.36 | 51.98 | 57.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.69 | 13.77 | 12.52 | 11.43 | 10.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.36 | 7.72 | 6.62 | 6.28 | 5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.33 | 6.05 | 5.90 | 5.15 | 4.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.64 | 1.55 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.28 | 2.12 | 2.22 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.75 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 3.64% | 3.29% | 3.81% | 4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.68 | 30.89 | 30.95 | 30.15 | 27.45 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 3.98 | 3.95 | 3.49 | 3.02 |
| מכפיל הון | 5.91 | 5.52 | 5.55 | 4.95 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.26 | 27.44 | 30.39 | 26.27 | 23.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.08 | 15.39 | 16.07 | 14.42 | 12.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.40 | 5.58 | 1.64 | 1.84 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.91 | 5.52 | 5.55 | 4.95 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 15.67 | 15.97 | 15.07 | 14.42 |
| שווי חברה | 88.91B | 79.83B | 76.13B | 65.12B | 52.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.46 | 15.67 | 15.97 | 15.07 | 14.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.16 | 4.81 | 4.75 | 4.35 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.85 | 33.14 | 36.59 | 32.78 | 30.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 18.58 | 19.34 | 18.00 | 16.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.17 | -17.32 | -16.29 | -18.29 | -16.15 |
| הון עצמי למניה | 39.95 | 38.37 | 36.28 | 33.31 | 30.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 56.27 | 53.19 | 50.99 | 47.29 | 42.69 |
| רווח נקי למניה | 7.27 | 6.86 | 6.50 | 5.47 | 4.70 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.01 | 1.93 | 2.09 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD