דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ריפבליק סרוויסז (RSG)

RSG

ריפבליק סרוויסז (NYSE:RSG)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$240.00(▲8.62% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל צמיחה עקבית ותזרים מזומנים מתרחב, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית לשנת 2026 ושמירה על שיעורי רווחיות גבוהים. מנגד, גורמי הקיזוז הם מומנטום טכני מעורב בטווח הקצר ותמחור יקר יחסית (P/E של כ-30) עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד.

חוסן תפעולי

אנליסטים מדגישים כי פעילות פינוי הפסולת שמרה על רווחיות למרות לחצי דלק והיקפי פעילות נמוכים יותר, ותמכה ביצירת מזומנים יציבה מפעילות הליבה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריפבליק סרוויסז (RSG)

שווי שוק
$70.90B
תשואת דיבידנד
1.15%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.43M
מכפיל רווח (P/E)
32.8
בטא (שנתי)
0.05
צמיחת הכנסות
3.21%
צמיחת רווח למניה
4.30%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
42,000
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Waste Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ריפבליק סרוויסז יחד עם החברות הבנות שלה מספקת שירותים סביבתיים מקיפים ברחבי ארצות הברית החברה מתמחה באיסוף ובעיבוד של חומרים הניתנים למחזור לצד איסוף העברה וסילוק אחראי של פסולת מוצקה לא מסוכנת וכן פתרונות סביבתיים נוספים פעילויות האיסוף שלה כוללות איסוף משפת המדרכה המאפשר הובלה לתחנות העברה למטמנות או למתקני מחזור אספקת מכלי פסולת ומחזור והשכרת מכבשים מעבר לפעילות האיסוף ריפבליק סרוויסז עוסקת בעיבוד ובמכירה של סחורות כגון קרטון גלי משומש נייר עיתון אלומיניום וזכוכית החברה מפעילה גם שירותי מטמנות ותחנות העברה מנהלת סילוק של פסולת תעשייתית מוצקה ונוזלית לא מסוכנת ומספקת לוגיסטיקה והובלה באתר החברה משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל לקוחות למגורים לקוחות עם מכלים קטנים ולקוחות עם מכלים גדולים וריפבליק סרוויסז מחזיקה בפריסה תפעולית רחבה נכון ל 31 בדצמבר 2021 כלל זה 356 פעילויות איסוף 239 תחנות העברה 198 מטמנות פעילות 71 מרכזי עיבוד מחזור 6 בארות לסילוק מי מלח 7 בארות הזרקה עמוקה ו 3 מתקני טיפול השבה וסילוק ב 41 מדינות נוסף על כך היא מפקחת על 77 פרויקטים של הפקת אנרגיה מגז מטמנות ואנרגיה מתחדשת ומנהלת 124 מטמנות סגורות החברה נוסדה בשנת 1996 ומרכזה בפיניקס אריזונה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ריפבליק סרוויסז מציגה פרופיל תפעולי באיכות גבוהה, עם צמיחה עקבית בהכנסות, שיעורי רווחיות עמידים, והתרחבות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי — מאפיינים של עסק עמיד בתחום ניהול הפסולת. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא יכולת הפרשנות של המאזן: המינוף נראה מהותי עד 2024, ואז מדדי החוב המדווחים משתנים באופן חד ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, מה שיוצר אי-ודאות לגבי מגמת המינוף הנוכחית בפועל. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים, כאשר עוצמת תזרים המזומנים תומכת בתזה ההשקעתית, בעוד שעקביות המינוף היא התחום המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות16.89B16.59B16.03B14.96B13.51B11.30B
רווח גולמי6.60B6.96B4.90B4.42B3.87B3.29B
EBITDA5.63B5.10B4.77B4.32B3.66B3.15B
רווח נקי2.19B2.14B2.04B1.73B1.49B1.29B
מאזן
סך הנכסים35.16B34.37B32.40B31.41B29.05B24.96B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר107.00M76.00M74.00M140.00M143.40M29.00M
סך החוב14.30B13.81B12.96B13.07B12.08B9.83B
סך ההתחייבויות23.13B22.40B21.00B20.87B19.37B15.98B
הון בעלי המניות12.03B11.97B11.41B10.54B9.69B8.98B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.40B2.41B2.08B1.99B1.74B1.47B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.77B4.30B3.94B3.62B3.19B2.79B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.14B-3.31B-2.56B-3.67B-4.42B-2.47B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.51B-938.00M-1.40B61.90M1.34B-329.20M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
RSGRSG
74תשואת יתר
CLHCLH
71תשואת יתר
WMWM
71תשואת יתר
CWSTCWST
59ניטרלי
PESIPESI
50ניטרלי
QRHCQRHC
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ריפבליק סרוויסז74תשואת יתר$70.90B32.8018.27%1.15%3.21%4.30%
קלין הארבורס71תשואת יתר$16.90B38.7015.64%—5.07%15.63%
ווייסט מנג׳מנט71תשואת יתר$90.68B32.0028.92%1.48%7.17%4.68%
קסלה וסט סיסטמס59ניטרלי$5.60B944.210.36%—13.59%-50.47%
פרמה-פיקס שירותים סביבתיים50ניטרלי$261.20M-10.89-40.97%—-4.73%0.30%
קווסט ריסורס הולדינג46ניטרלי$24.05M-1.39-47.42%—-8.37%32.03%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
231.5415.907.37%
88.002.062.40%
320.0687.9637.90%
12.31-0.26-2.07%
226.8617.078.14%
1.14-0.14-10.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026