רפלקט סיינטיפיק (RSCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.00 | 3.97 | 15.57 | 9.53 | 5.96 |
| יחס מהיר | 8.17 | 2.34 | 10.24 | 6.95 | 4.15 |
| יחס מזומנים | 6.97 | 2.14 | 9.24 | 6.09 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 2.01 | -0.51 | 0.97 | 3.33 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | -0.17 | -0.61 | 3.44 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.95 | 0 | -1.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33M | 1.59M | 2.18M | 2.01M | 982.40K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.41 | 1.07 | 1.14 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 7.91 | 0 | 2.54 | 0 | 801.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.91 | 2.55 | -9.05 | -1.54 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 55.22% | 59.72% | 68.59% | 61.64% |
| שיעור EBIT | 14.70% | -43.26% | 4.41% | 29.41% | 23.31% |
| שיעור EBITDA | 20.61% | -37.57% | 7.17% | 31.44% | 25.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | -43.26% | 4.41% | 29.41% | 23.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.14% | -42.47% | 4.41% | 33.36% | 23.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.14% | -42.50% | 4.38% | 33.36% | 23.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.14% | -42.50% | 4.38% | 33.36% | 23.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.07% | 99.22% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.52% | 98.17% | 100.00% | 113.44% | 101.40% |
| תשואה על הנכסים | 12.17% | -17.20% | 3.65% | 37.88% | 39.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.00% | -24.25% | 3.89% | 43.08% | 54.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.07% | -22.55% | 3.92% | 37.00% | 45.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | -21.88% | 3.71% | 36.09% | 43.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.46% | -17.59% | 3.75% | 38.82% | 40.84% |
| תשואת רווחים | 6.27% | -8.10% | 1.72% | 9.24% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 9.98 | 15.78 | 16.02 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 16.01 | 8.50 | 14.95 | 13.23 | 15.26 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 0.50 | 1.03 | 1.42 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.02 | 4.58 | 37.62 | 25.48 | 16.66 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.40 | 0.83 | 1.14 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.55 | 0.96 | 1.72 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.89 | 727.24 | 352.69 | 253.01 | 170.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.41 | 36.56 | 23.13 | 22.78 | 44.49 |
| ימי מלאי | 242.27 | 733.64 | 353.99 | 257.83 | 149.43 |
| ימי אשראי מספקים | 22.79 | 42.96 | 24.42 | 27.59 | 23.92 |
| מחזור תפעולי | 289.68 | 770.20 | 377.12 | 280.61 | 193.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 598,951.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 598,951.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | -0.43 | -1.60 | 7.30 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | -0.10 | -0.05 | 0.30 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.65% | -1.83% | -1.77% | 8.18% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.79 | -12.35 | 58.28 | 10.82 | 61.62 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 5.25 | 2.55 | 3.61 | 14.57 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.99 | 2.27 | 4.66 | 33.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.58 | -54.50 | -56.63 | 12.22 | -1,612.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | -54.50 | -56.63 | 12.22 | -1,612.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | -0.64 | 0.26 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.99 | 2.27 | 4.66 | 33.53 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | -11.41 | 26.55 | 9.94 | 56.51 |
| שווי חברה | 3.71M | 4.63M | 3.89M | 8.80M | 40.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | -11.41 | 26.55 | 9.94 | 56.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 4.29 | 1.90 | 3.13 | 14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.19 | -44.55 | -42.23 | 10.59 | -1,598.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | -44.55 | -42.23 | 10.59 | -1,598.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.36 | 0.52 | 0.37 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.01 | 0.23 | -1.03 | 0.89 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD