רפלקט סיינטיפיק (RSCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.98K | -92.00K | 831.38K | -25.22K | 335.87K |
| רווח נקי | -459.03K | 89.40K | 939.07K | 660.12K | -195.59K |
| פחת והפחתות | 61.49K | 56.22K | 57.16K | 62.34K | 3.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -254.35K | -27.50K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 55.00K | 27.50K | 27.50K | 0 | 200.12K |
| שינוי בהון החוזר | -202.93K | -265.11K | -81.08K | -737.67K | 296.61K |
| יתרת לקוחות | 21.14K | 46.32K | 164.78K | -221.97K | 37.09K |
| מלאי | -174.94K | -172.87K | -185.88K | -185.76K | -110.53K |
| יתרת ספקים | 7.27K | 12.13K | -64.90K | -94.15K | -4.04K |
| הון חוזר אחר | -56.40K | -150.70K | 4.92K | -235.80K | 374.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 441.49K | 254.35K | -83.77K | -10.00K | 30.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.25K | 27.50K | 112.60K | -1.14K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 102.60K | -1.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50K | 2.25K | 27.50K | 0 | 30.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50K | -2.25K | -27.50K | 10.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.38M | 1.47M | 642.54K | 555.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.98K | -92.00K | 831.38K | 87.39K | 334.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 1.47M | 642.54K | 555.16K | 220.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.38M | 1.47M | 642.54K | 555.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.98K | -92.00K | 831.38K | -25.22K | 335.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.98K | -92.00K | 831.38K | -25.22K | 335.87K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD