רושיין (RSAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.42K | -47.07K | -131.44K | -140.71K | -2.01M |
| רווח נקי | -469.81K | -994.57K | -667.25K | -462.11K | -211.83K |
| פחת והפחתות | 0 | 22.49K | 34.31K | 37.32K | 32.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 423.41K | 712.86K | 330.72K | 221.87K | -1.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -67.23K | -1.50M |
| יתרת ספקים | 370.88K | 300.23K | 278.29K | 236.83K | 23.30K |
| הון חוזר אחר | 52.54K | 412.63K | 52.43K | 52.27K | -357.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.98K | 212.15K | 170.78K | 62.21K | 1.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.91K | 46.51K | 73.00K | 135.00K | 1.74M |
| פירעון חוב | 410.00 | -5.29K | 0 | 70.00K | 1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.50K | 51.80K | 73.00K | 65.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 993.00 | 1.50K | 2.05K | 60.49K | 66.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -504.00 | -553.00 | -58.44K | -5.71K | -341.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50K | 2.05K | 60.49K | 66.20K | 407.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 993.00 | 1.50K | 2.05K | 60.49K | 66.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.42K | -47.07K | -131.44K | -140.71K | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.42K | -47.07K | -131.44K | -140.71K | -2.01M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -3.00 | 0 | 0 | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD