רסאס סרביסס (RSASF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 0.07 | 0.04 | 0.92 | 0.38 |
| יחס מהיר | 3.22 | 0.07 | 0.04 | 0.92 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 0.03 | 0.02 | 0.78 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | -0.04 | -1.18 | -2.61 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.06 | -0.91 | -1.20 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.08 | -1.26 | -2.09 | -4.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 792.75K | -906.57K | -892.38K | -96.71K | -529.98K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 10.27 | 10.08 | 0.64 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | -0.87 | -0.80 | -10.39 | -0.78 |
| יחס חוב להון | 0.20 | -6.75 | -4.07 | 1.11 | -3.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | -0.08 | -0.08 | -16.13 | -0.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | -0.05 | -1.64 | -4.64 | -3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.44 | -104.46 | -449.71 | -662.08 | -613.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.14 | -20.20 | -0.62 | 0.06 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.68% | 98.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.76% | -6.15% | -312.80% | -554.73% | -316.98% |
| שיעור EBITDA | 2.08% | -4.21% | -307.54% | -548.58% | -268.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.38% | -16.07% | -311.64% | -575.11% | -305.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.60% | -6.30% | -313.49% | -555.59% | -317.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | -6.30% | -313.49% | -555.59% | -317.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | -6.30% | -313.49% | -555.59% | -317.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 476.71% | 39.23% | 100.59% | 96.61% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | -73.27% | -1,629.89% | -279.88% | -296.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.46% | 6.21% | 129.82% | 4,515.13% | 274.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.14% | 15.84% | 130.61% | 10,134.00% | 292.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 122.75% | 654.40% | -497.49% | 1,173.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | -74.88% | -1,688.60% | -281.53% | -306.16% |
| תשואת רווחים | 0.19% | -0.18% | -5.40% | -8.34% | -8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.22 | 62.78 | 17.06 | 9.42 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.54 | 96.53 | 14.05 | 9.68 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 11.62 | 5.20 | 0.50 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.36 | -0.99 | -0.75 | -1.46 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,437.28 | -3,017.53 | -4,080.38 | -4,291.54 | -568.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.53 | 5.81 | 21.39 | 38.73 | 57.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,469.81 | 3,023.34 | 4,101.78 | 4,330.28 | 626.29 |
| מחזור תפעולי | 32.53 | 5.81 | 21.39 | 38.73 | 57.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17,343.00 | 0 | 0 | 0 | -311.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17,343.00 | 0 | 0 | 0 | -311.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.07 | -1.21 | -1.92 | -3.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | -2.34 | -2.45 | -2.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | -0.19% | -4.03% | -3.68% | -7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 500.00 | -560.86 | -18.57 | -11.99 | -11.91 |
| מכפיל מכירות | 34.17 | 35.36 | 58.08 | 66.64 | 37.81 |
| מכפיל הון | 54.32 | -34.85 | -24.05 | -541.56 | -32.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -888.31 | -534.59 | -24.83 | -27.19 | -12.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -880.92 | -534.59 | -24.83 | -27.19 | -12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 5.61 | 0.35 | -0.14 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 54.32 | -34.85 | -24.05 | -541.56 | -32.68 |
| מכפיל שווי חברה | 1,615.53 | -859.48 | -19.50 | -12.09 | -14.19 |
| שווי חברה | 45.37M | 31.97M | 21.47M | 26.95M | 14.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,615.53 | -859.48 | -19.50 | -12.09 | -14.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.55 | 36.21 | 59.98 | 66.32 | 38.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -872.04 | -547.45 | -25.65 | -27.07 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -872.09 | -547.46 | -25.65 | -27.07 | -12.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.70 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.60 | 3.30 | 5.53 | 3.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | 0.78 | 3.00 | -0.07 |
| איכות הרווחים | -0.58 | 1.05 | 0.75 | 0.44 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CAD