רסאס סרביסס (RSASF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.39K | -837.27K | -995.55K | -1.12M | -1.18M |
| רווח נקי | -55.66K | -1.12M | -2.26M | -1.19M | -2.83M |
| פחת והפחתות | 17.11K | 18.83K | 24.98K | 182.57K | 177.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.16K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.36K | 277.72K | 1.22M | -25.63K | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | 27.99K | -66.46K | 91.52K | -121.22K | 6.77K |
| יתרת לקוחות | 6.92K | -66.59K | 15.97K | -47.95K | 16.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 131.62K | -53.61K |
| יתרת ספקים | 2.25K | -50.99K | 56.74K | -83.67K | 37.51K |
| הון חוזר אחר | 18.82K | 51.12K | 18.81K | -121.22K | 6.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.19K | 54.97K | -74.40K | 35.41K | -24.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -3.59K | -3.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -3.59K | -3.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.97K | 186.71K | 1.40M | 1.21M | 1.20M |
| פירעון חוב | -16.66K | -15.54K | -14.49K | -11.86K | -44.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.10K | 1.18M | 958.00K | 1.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.64K | 172.15K | 238.25K | 263.09K | 93.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.03K | -3.06K | 647.51K | 240.35K | 152.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.84K | -650.56K | 407.16K | 88.04K | 22.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19K | 647.51K | 240.35K | 152.31K | 130.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.03K | -3.06K | 647.51K | 240.35K | 152.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.39K | -837.27K | -995.55K | -1.12M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.39K | -837.27K | -995.55K | -1.12M | -1.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3.59K | -3.09K |
הנתונים מוצגים ב-CAD