דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רילאנס סטיל אלומינום (RS)

RS

רילאנס סטיל אלומינום (NYSE:RS)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$457.00(▲19.12% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי יציב, ובפרט מינוף נמוך, וכן על ידי מגמה טכנית ומומנטום חזקים. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה תמיכה באמצעות תחזית חיובית ל-EPS ומדדי פעילות חזקים, אך הדירוג הכולל ממותן בשל שחיקה בשולי הרווח וביכולת המרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל תמחור פחות אטרקטיבי, עם P/E של 23.57 ותשואת דיבידנד של כ-1.20%.

היקפי משלוחים ותמחור

היקפי משלוחים גבוהים יותר, לצד מחירי מכירה חזקים יותר, אשר הונעו מעלייה בפעילות בחוזה מרכזי וממחירים יציבים יותר של מוצרי סחורות, הגבירו את תנופת המכירות ותמכו בשולי הרווח.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רילאנס סטיל אלומינום (RS)

שווי שוק
$20.99B
תשואת דיבידנד
1.2%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
256.24K
מכפיל רווח (P/E)
23.8
בטא (שנתי)
0.85
צמיחת הכנסות
15.44%
צמיחת רווח למניה
25.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
15,700
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Steel

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רילאנס סטיל אלומינום פועלת כספקית מובילה ומגוונת של פתרונות מתכת וכמרכז שירותי מתכת מוביל ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית קנדה ובעולם החברה מספקת מלאי נרחב של כ 100000 מוצרי מתכת ובהם סגסוגות אלומיניום פליז נחושת פלדת פחמן פלדת אל חלד טיטניום ומגוון פלדות מיוחדות מעבר להפצה היא מציעה שירותי עיבוד מתכת מקיפים למגזרים מגוונים כגון ייצור כללי בנייה שאינה למגורים תחבורה תעופה וחלל אנרגיה אלקטרוניקה וייצור מוליכים למחצה ותעשיות כבדות בנוסף RS מספקת מתכות לא ברזליות ומוצרי בנייה צינוריים וכן מייצרת מוצרי מתכת בשיחול בהתאמה אישית רכיבים מיוצרים וחלקים מרותכים נכון ל 31 בדצמבר 2021 הרשת שלה כללה כ 315 מתקנים הפרוסים על פני 40 מדינות בארצות הברית ו 13 מדינות נוספות החברה מוכרת את מוצריה ישירות ליצרני ציוד מקורי ומשרתת בעיקר בתי מלאכה קטנים לעיבוד שבבי ויצרנים נוסדה בשנת 1939 ומטה החברה נמצא בלוס אנגלס קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של רילאנס סטיל אלומינום משקפים עסק שיוצא משיא הרווחיות של המחזור: ההכנסות שוב צומחות ב-12 החודשים האחרונים, אך השוליים והתשואות ירדו באופן מהותי מרמות השיא של 2022–2023. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף מתון, המספק גמישות לאורך האטה מחזורית. תחום הסיכון המרכזי הוא חולשה בתזרים המזומנים והמרה נמוכה יותר של מזומנים ביחס לרווח הנקי, דבר שמצדיק מעקב אם יימשך הלחץ על השוליים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.81B14.29B13.84B14.81B17.03B14.09B
רווח גולמי4.25B3.83B3.84B4.30B5.01B4.26B
EBITDA1.52B1.30B1.45B2.03B2.73B2.26B
רווח נקי895.20M739.40M875.20M1.34B1.84B1.41B
מאזן
סך הנכסים11.17B10.37B10.02B10.48B10.33B9.54B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר235.40M216.60M318.10M1.08B1.17B300.50M
סך החוב2.00B1.99B1.42B1.38B1.87B1.87B
סך ההתחייבויות3.75B3.19B2.79B2.75B3.23B3.44B
הון בעלי המניות7.40B7.17B7.22B7.72B7.09B6.09B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי539.50M502.50M999.20M1.20B1.78B562.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת851.50M831.40M1.43B1.67B2.12B799.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-309.80M-321.80M-803.70M-483.90M-348.50M-652.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-544.40M-620.20M-1.38B-1.28B-892.60M-528.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RSRS
74תשואת יתר
NUENUE
73תשואת יתר
CRSCRS
70תשואת יתר
CMCCMC
69ניטרלי
STLDSTLD
65ניטרלי
WSWS
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רילאנס סטיל אלומינום74תשואת יתר$20.99B23.7712.35%1.20%15.44%25.45%
ניוקור73תשואת יתר$58.15B20.4213.53%0.90%17.19%126.38%
קרפנטר טכנולוג'י70תשואת יתר$18.69B35.6125.87%0.13%8.59%41.32%
קומרשיאל מטאלס69ניטרלי$7.19B10.9914.62%1.10%20.46%658.36%
סטיל דיינמיקס65ניטרלי$34.48B21.7317.60%0.83%19.77%60.80%
וורת'ינגטון סטיל52ניטרלי$2.03B-68.41-2.72%1.78%69.13%-132.01%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
411.17145.9355.02%
377.09139.5258.72%
64.9810.2818.80%
256.29125.1795.45%
240.5499.4170.43%
39.6810.1634.39%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026