רילאנס סטיל אלומינום (RS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.88 | 3.21 | 5.66 | 3.55 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.30 | 1.54 | 3.23 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 1.28 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.58 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.98 | 1.18 | 1.98 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.15 | 3.58 | 5,571.00 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 947.30M | 1.10B | 2.02B | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.45 | 1.39 | 1.36 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 21.51 | 8.67 | 2.70 | 40.24 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.78 | 18.36 | 29.18 | 43.38 | 40.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.86 | 38.93 | 26.16 | 24.30 | 31.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.36 | 0.76 | 0.15 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.91% | 26.79% | 27.74% | 29.06% | 29.43% |
| שיעור EBIT | 8.81% | 7.17% | 8.53% | 12.03% | 14.64% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 9.12% | 10.47% | 13.69% | 16.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.85% | 7.15% | 8.50% | 11.75% | 14.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 6.78% | 8.24% | 11.76% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 5.17% | 6.33% | 9.02% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 5.19% | 6.35% | 9.05% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 76.29% | 76.78% | 76.74% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.33% | 94.78% | 96.95% | 100.07% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 9.54% | 7.13% | 8.73% | 12.75% | 17.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.07% | 10.31% | 12.12% | 17.30% | 25.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.92% | 10.74% | 13.35% | 18.05% | 28.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.22% | 8.16% | 9.77% | 13.82% | 20.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.03% | 10.21% | 12.77% | 18.08% | 25.54% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 4.87% | 5.83% | 8.19% | 15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 9.28 | 9.87 | 9.82 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 19.55 | 27.89 | 27.62 | 25.60 | 29.13 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 4.78 | 4.93 | 5.14 | 6.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 4.85 | 4.91 | 5.97 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 4.78 | 4.19 | 3.98 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.87 | 102.54 | 97.79 | 93.92 | 82.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.16 | 39.32 | 37.00 | 37.18 | 34.35 |
| ימי מלאי | 71.38 | 76.31 | 74.00 | 71.00 | 60.62 |
| ימי אשראי מספקים | 18.67 | 13.09 | 13.21 | 14.26 | 12.53 |
| מחזור תפעולי | 123.54 | 115.63 | 111.00 | 108.17 | 94.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.71 | 15.82 | 25.65 | 28.65 | 34.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.64 | 9.56 | 17.92 | 20.62 | 29.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.07 | 6.26 | 7.72 | 8.04 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.42 | 2.10 | 2.36 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.53 | 3.32 | 3.57 | 6.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 1.01 | 1.21 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 3.31% | 6.66% | 7.37% | 14.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.36 | 20.53 | 17.15 | 12.21 | 6.66 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 0.72 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.12 | 2.08 | 2.11 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.38 | 30.21 | 15.02 | 13.57 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.60 | 18.26 | 10.50 | 9.76 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.98 | -0.55 | -0.50 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.12 | 2.08 | 2.11 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 12.75 | 13.01 | 11.12 | 8.20 | 4.74 |
| שווי חברה | 23.06B | 16.96B | 16.11B | 16.61B | 12.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.75 | 13.01 | 11.12 | 8.20 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.87 | 33.74 | 16.12 | 13.81 | 7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.76 | 20.39 | 11.27 | 9.94 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.63 | 77.05 | 72.86 | 79.56 | 65.56 |
| הון עצמי למניה | 151.39 | 136.43 | 129.51 | 132.39 | 117.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 340.42 | 271.99 | 248.18 | 253.84 | 281.13 |
| רווח נקי למניה | 21.73 | 14.07 | 15.70 | 22.90 | 30.39 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.12 | 1.63 | 1.25 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD