רואדרנר טרנספורטיישן סיסטמס (RRTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.29 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.29 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.08 | -0.66 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | -0.25 | -1.80 | -0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.65M | -155.65M | -137.85M | -133.14M | -100.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.90 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | -21.02 | -21.02 | 9.01 | -4.07 | -13.44 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.05 | 0.90 | 1.33 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.08 | 0.84 | 1.78 | 1.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -29.28 | -29.28 | 14.30 | -4.51 | -18.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | -0.17 | -0.54 | -1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.56 | -0.56 | -1.29 | -3.08 | -11.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.12 | 0.89 | 1.81 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.27 | 4.27 | 3.92 | 4.25 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 34.42 | 34.42 | -23.81 | -8.23 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 16.24% | 15.11% | 11.74% | 9.10% |
| שיעור EBIT | -2.02% | -2.02% | -2.98% | -5.52% | -11.02% |
| שיעור EBITDA | 0.99% | 0.99% | -1.25% | -3.84% | -9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.02% | -2.02% | -3.38% | -5.52% | -11.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.62% | -5.62% | -5.60% | -7.31% | -11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.68% | -5.68% | -5.61% | -7.33% | -12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.68% | -5.68% | -5.61% | -7.33% | -12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.93% | 100.93% | 100.12% | 100.24% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 278.84% | 278.84% | 165.94% | 132.51% | 108.74% |
| תשואה על הנכסים | -10.86% | -10.86% | -10.58% | -17.38% | -29.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -561.65% | 317.96% | -151.33% | 78.37% | 542.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.24% | -5.24% | -8.80% | -20.06% | -49.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.81% | -4.81% | -7.80% | -16.77% | -40.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.61% | -13.61% | -13.39% | -17.38% | -29.82% |
| תשואת רווחים | -25.41% | -23.76% | -20.35% | -49.51% | -85.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.55 | 10.55 | 9.86 | 9.40 | 10.82 |
| מחזור זכאים | 29.14 | 29.14 | 22.82 | 27.74 | 33.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.26 | 5.26 | 5.47 | 5.62 | 4.57 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 2.37 | 2.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.12 | 56.12 | 34.62 | 57.33 | 44.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.07 | 22.07 | 21.02 | 25.68 | 22.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.59 | 34.59 | 37.02 | 38.84 | 33.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.53 | 12.53 | 16.00 | 13.16 | 10.91 |
| מחזור תפעולי | 34.59 | 34.59 | 37.02 | 38.84 | 33.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.13 | -1.04 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.14 | -1.05 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 1.08 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.78 | -13.05 | -131.16 | -31.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.78 | -13.05 | -131.16 | -31.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.26 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.62% | 1.51% | -4.71% | -66.19% | -28.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.93 | -4.20 | -4.92 | -2.02 | -1.17 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | -12.51 | -13.38 | 7.44 | -1.58 | -6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.83 | 66.13 | -21.24 | -1.51 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.62 | 42.37 | -22.87 | -1.52 | -3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 1.28 | 0.23 | 0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.51 | -13.38 | 7.44 | -1.58 | -6.36 |
| מכפיל שווי חברה | 56.94 | 58.51 | -45.94 | -12.08 | -4.08 |
| שווי חברה | 229.14M | 235.44M | 238.48M | 189.62M | 149.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.94 | 58.51 | -45.94 | -12.08 | -4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 156.30 | 160.60 | -44.09 | -4.74 | -9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.15 | 102.90 | -47.47 | -4.77 | -9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.28 | -1.28 | -0.81 | -1.00 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.40 | -1.00 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.38 | 10.38 | 10.88 | 10.67 | 10.38 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.59 | -0.61 | -0.78 | -1.25 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.79 | 2.79 | 1.88 | 1.33 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | 0.21 | 1.33 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD