רואדרנר טרנספורטיישן סיסטמס (RRTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | -5.02M | -39.74M | -15.70M | -36.22M |
| רווח נקי | -23.04M | -23.38M | -29.95M | -47.72M | -56.06M |
| פחת והפחתות | 12.21M | 7.24M | 6.86M | 7.14M | 11.16M |
| מס הכנסה נדחה | 159.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 720.00K | -580.00K | -21.16M | 16.74M | -2.28M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | -975.00K | -7.47M | 10.68M | 17.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.84M | 2.50M | 2.20M | -640.00K | -10.80M |
| הון חוזר אחר | 3.22M | -2.11M | -15.89M | 6.70M | -8.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.24M | 11.69M | 4.52M | 8.13M | 10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -554.00K | -371.00K | 335.00K | -185.00K | 422.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -822.00K | -385.00K | -303.00K | -492.00K | -1.89M |
| רכישות, נטו | 268.00K | 14.00K | 638.00K | 307.00K | 2.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.54M | -5.42M | 41.34M | 4.93M | 40.86M |
| פירעון חוב | -3.88M | -5.42M | 0 | 6.00M | -7.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 343.00K | 0 | 0 | 0 | 49.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 41.34M | -1.07M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.83M | 15.63M | 26.45M | 24.52M | 35.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | -10.81M | 1.93M | -10.96M | 5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.63M | 26.45M | 24.52M | 35.48M | 30.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.83M | 15.63M | 26.45M | 24.52M | 35.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.47M | -5.41M | -40.04M | -16.20M | -38.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | -5.02M | -39.74M | -15.70M | -36.22M |
| הוצאות הוניות | -822.00K | -385.00K | -303.00K | -492.00K | -1.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD