רוק רידג׳ ריסורזס (RRRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 3.33M |
| רווח נקי | -2.20M | 90.14K |
| פחת והפחתות | 124.56K | 280.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 766.43K | 2.96M |
| יתרת לקוחות | 557.76K | 3.12M |
| מלאי | 0 | -47.61K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 208.67K | -113.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.25M | -4.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.14K | -586.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 49.11K |
| רכישת השקעות | -473.30K | -4.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 262.40K | 239.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -829.49K | 647.38K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -829.49K | 647.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.28K | 16.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 110.45K | -545.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.83K | 562.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.28K | 16.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 3.33M |
| הוצאות הוניות | -180.14K | -586.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD