ניתוח באמצעות AI של רד רוק ריזורטס (RRR)
רד רוק ריזורטס (NASDAQ:RRR)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $52.00(▼12.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
RRR מקבלת ציון בינוני בזכות שיעורי רווחיות בסיסיים חזקים ושיפור בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הכולל נבלם בשל מינוף גבוה והאטה משמעותית לאחרונה בהכנסות וב-EBITDA, לצד לחץ על שיעורי הרווחיות שנובע מהפרעות בפעילות ומפריטים חד-פעמיים. התמונה הטכנית מעורבת וניטרלית, בעוד שהתמחור, עם P/E ברמה של אמצע העשרה, ותשואת הדיבידנד של 3.15% מספקים תמיכה.
גורמים חיוביים
שווי ופוטנציאל סיכון/תשואה
העלאת דירוג האנליסטים ל"תשואת יתר" משקפת שהירידה האחרונה יצרה יחס סיכון/תשואה אטרקטיבי ומאותתת על פוטנציאל לעלייה נוספת אם מגמות הלקוחות החזקות יתמשכו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רד רוק ריזורטס (RRR)
- שווי שוק
- $5.23B
- תשואת דיבידנד
- 3.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.9
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 0.86%
- צמיחת רווח למניה
- -3.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רד רוק ריזורטס היא חברה המפתחת ומפעילה נכסי קזינו ובידור ברחבי ארצות הברית פעילות זו מתבצעת בעיקר באמצעות השקעותיה בסטיישן הולדקו ובסטיישן אל אל סי העסק מסווג לשתי חטיבות עיקריות פעילות לאס וגאס וניהול אינדיאני אמריקאי בשוק האזורי של לאס וגאס החברה מחזיקה ומפעילה 19 מתקני משחקים הכוללים 9 מתחמי בידור גדולים יותר ו 10 בתי קזינו קטנים יותר בנוסף רד רוק ריזורטס מנהלת את גראטון ריזורט אנד קזינו הממוקם בצפון קליפורניה נכון ל 31 בדצמבר 2021 נכסיה בלאס וגאס כללו כ 13894 מכונות מזל 240 משחקי שולחן ו 3081 חדרי מלון החברה שנוסדה במקור בלאס וגאס נבדה בשנת 1976 הפכה באופן רשמי לרד רוק ריזורטס בינואר 2016 לאחר שפעלה במשך שנים כסטיישן קזינוס קורפ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רד רוק ריזורטס מציגה רווחיות תפעולית בסיסית חזקה ושיפור במומנטום תזרים המזומנים בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל מינוף מאזני וירידה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החברה מציגה יכולת לייצר תזרים מזומנים, עם שיעורי רווחיות תפעולית מעל הממוצע, אך גם רמת סיכון גבוהה יותר בשל המינוף והרגישות לכל האטה מתמשכת בביקוש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCRI
BYDRRR
MGM
PENN
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026