רד רוק ריזורטס (RRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 609.51M | 548.26M | 494.34M | 542.22M | 609.96M |
| רווח נקי | 188.07M | 291.29M | 176.00M | 205.46M | 354.83M |
| פחת והפחתות | 204.54M | 187.11M | 132.54M | 128.37M | 157.79M |
| מס הכנסה נדחה | 25.10M | -9.16M | 35.86M | 11.95M | -74.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.13M | 30.95M | 19.67M | 17.52M | 12.73M |
| שינוי בהון החוזר | -5.53M | 33.63M | -3.96M | -10.98M | -18.02M |
| יתרת לקוחות | -9.52M | -2.45M | -18.30M | -4.21M | -1.31M |
| מלאי | -5.38M | 1.99M | -7.97M | -6.27M | -14.41M |
| יתרת ספקים | 3.89M | -7.57M | 13.94M | -6.15M | 7.37M |
| הון חוזר אחר | 5.48M | 41.65M | 8.37M | 5.66M | -9.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.21M | 14.45M | 134.22M | 189.91M | 176.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.36M | -321.79M | -653.85M | -442.14M | 586.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -355.17M | -14.97M | -701.62M | -561.35M | -65.94M |
| רכישות, נטו | 105.34M | 0 | 0 | 121.55M | 678.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -664.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54M | -306.82M | 47.77M | -2.35M | 652.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.07M | -199.67M | 179.81M | -290.05M | -1.01B |
| פירעון חוב | -15.79M | 89.75M | 337.72M | 124.72M | -58.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.03M | -3.92M | -14.72M | -141.51M | -500.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.80M | -118.40M | -58.59M | -116.68M | -203.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.44M | -167.10M | -84.60M | -156.59M | -251.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.47M | 164.38M | 137.59M | 117.29M | 307.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.91M | 26.80M | 20.30M | -189.97M | 181.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.38M | 137.59M | 117.29M | 307.26M | 125.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.47M | 164.38M | 137.59M | 117.29M | 307.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.87M | 249.42M | -207.29M | -19.12M | 544.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 609.51M | 548.26M | 494.34M | 542.22M | 609.96M |
| הוצאות הוניות | -320.65M | -298.84M | -701.62M | -561.35M | -65.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD