Re Royalties (RROYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.21 | 2.64 | 64.84 | 7.19 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.21 | 2.64 | 64.84 | 7.19 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 1.44 | 27.43 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | -0.18 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.22 | 0.22 | 1.51 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.24 | 0.25 | 0 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.68M | -21.52M | -16.53M | -2.76M | -3.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.13 | 1.09 | 0.83 | 0.67 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.06 | -5.90 | 8.56 | 2.37 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.40 | 1.33 | 0.87 | 0.70 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.49 | -5.39 | 10.35 | 3.52 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.42 | -0.41 | 0.47 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.28 | -1.72 | -1.55 | 0.75 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.76 | 3.19 | 2.39 | 1.44 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.30 | -4.92 | -5.57 | 14.41 | 8.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.21% | -51.92% | 89.63% | 96.40% | 91.86% |
| שיעור EBIT | -168.76% | -402.29% | -68.02% | 11.66% | 29.49% |
| שיעור EBITDA | -141.67% | -342.27% | -58.44% | 15.46% | 38.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -282.46% | -402.29% | -55.11% | 20.68% | 21.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -274.77% | -460.61% | -103.65% | -16.02% | -5.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -276.81% | -468.55% | -107.98% | -18.47% | -10.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -273.42% | -460.10% | -107.98% | -18.47% | -10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.74% | 101.72% | 104.17% | 115.30% | 194.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.28% | 114.50% | 188.08% | -77.44% | -24.78% |
| תשואה על הנכסים | -28.55% | -28.05% | -17.23% | -3.35% | -1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 191.75% | 151.31% | -178.33% | -11.81% | -2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.25% | -38.24% | -11.18% | 3.79% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.66% | -24.73% | -9.01% | 3.79% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.13% | -28.64% | -18.45% | -3.35% | -1.02% |
| תשואת רווחים | -72.47% | -81.80% | -49.83% | -7.22% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 0.96 | 2.87 | 0.50 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 6.67 | 0.83 | 0.72 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.11 | 3.49 | 215.90 | 65.28 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.18 | 0.33 | 0.39 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.08 | 325.82 | -311.52 | 215.89 | 524.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 356.79 | 380.57 | 127.38 | 725.23 | 950.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.71 | 54.75 | 438.91 | 509.34 | 425.41 |
| מחזור תפעולי | 356.79 | 380.57 | 127.38 | 725.23 | 950.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.17 | -0.20 | -0.11 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.54 | 2.85 | -3.48 | -5.91 | -88.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.43 | 0.19 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -0.54 | 0.22 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -1.37 | 0.29 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.08% | -68.35% | -46.91% | -18.66% | -43.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.40 | -1.25 | -1.95 | -13.85 | -66.83 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 5.73 | 2.17 | 2.56 | 6.84 |
| מכפיל הון | -1.83 | -1.85 | 3.58 | 1.64 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.79 | -1.46 | -2.13 | -5.36 | -2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.67 | -4.17 | 7.43 | 31.66 | 204.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.14 | -0.01 | -0.05 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.83 | -1.85 | 3.58 | 1.64 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -10.10 | -6.59 | -9.28 | 30.96 | 26.63 |
| שווי חברה | 45.20M | 42.71M | 46.56M | 46.92M | 42.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.00 | -6.59 | -9.28 | 30.96 | 26.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.17 | 22.55 | 5.42 | 4.79 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.00 | -5.76 | -5.33 | -10.03 | -3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.39 | -16.41 | 18.59 | 59.23 | 303.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.11 | 0.08 | 0.40 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | -0.16 | -0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.15 | -0.95 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.15 | 1.95 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.14 | 1.52 | -1.37 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 1.62 | 0.37 | 0.25 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.30 | -0.27 | -0.44 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD