Re Royalties (RROYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | 2.50M | 792.29K | 141.56K | 143.31K |
| רווח נקי | -8.71M | -9.27M | -1.81M | -433.82K | -2.13M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 822.98K | 19.48K | 19.48K | 12.98K |
| מס הכנסה נדחה | -184.58K | 79.52K | -25.27K | 129.00K | 571.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.56K | 138.29K | 404.63K | 89.01K | 853.00K |
| שינוי בהון החוזר | -763.75K | -320.85K | -1.13M | 248.90K | -189.82K |
| יתרת לקוחות | -231.81K | -386.91K | -290.04K | -53.19K | -285.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -501.27K | 92.88K | 90.21K | 220.09K | 95.19K |
| הון חוזר אחר | -30.66K | -26.82K | -934.04K | 82.00K | -285.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.89M | 11.88M | 3.34M | 88.99K | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 548.32K | -1.86M | -3.59M | -17.40M | 616.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | -11.23M | -5.35M | -12.64M | -9.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.71M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.36M | 9.38M | 1.76M | 952.83K | 9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.39M | 1.24M | 9.87M | 4.36M | 7.64M |
| פירעון חוב | -9.80M | 6.26M | -1.66M | -21.27K | 9.60M |
| הנפקת מניות רגילות | -9.92K | 6.28M | 16.55M | 7.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30M | -1.73M | -1.73M | -1.53M | -1.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -279.61K | -9.57M | -3.29M | -1.39M | -622.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 16.55M | 14.44M | 7.58M | 20.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -355.67K | 222.17K | -212.80K | 370.81K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.80M | 2.11M | 6.86M | -12.52M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.55M | 14.44M | 7.58M | 20.10M | 11.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 16.55M | 14.44M | 7.58M | 20.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.41M | -8.73M | -4.68M | -12.50M | -8.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | 2.50M | 792.29K | 141.56K | 143.31K |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -11.23M | -5.47M | -12.64M | -9.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD