ריינפורסט ריסורסס (RRIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.87K | -792.47K | -403.21K | 10.27K |
| רווח נקי | -501.09K | -507.33K | -429.94K | -222.13K |
| פחת והפחתות | 6.87K | 5.07K | 686.00 | 330.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -255.65K | -352.71K | 26.04K | 232.08K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 34.33K | 58.12K |
| הון חוזר אחר | -255.65K | -352.71K | -8.28K | 173.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 62.50K | 1.37K | 660.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -5.36K | -191.95K | -975.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.68K | -3.75K | -181.95K | -975.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -799.60K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.62K | -10.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.66M | 705.67K | 696.45K | 0 |
| פירעון חוב | 399.69K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.26M | 705.67K | 696.45K | 179.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.05K | 24.07K | 116.22K | 14.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 874.99K | -92.16K | 101.29K | 9.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.07K | 116.22K | 14.93K | 5.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.05K | 24.07K | 116.22K | 14.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -986.55K | -796.21K | -585.16K | 9.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.87K | -792.47K | -403.21K | 10.27K |
| הוצאות הוניות | -236.68K | -3.75K | -181.95K | -975.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD